序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,443,861,092.50 | 4,457,433,122.86 | 4,414,166,380.07 | 2,797,292,834.85 |
2 | 银行存款 | 357,591,788.54 | 468,326,739.12 | 462,244,640.22 | 416,200,273.31 |
3 | 结算备付金 | 584,274.61 | 6,537,925.35 | 15,174,195.91 | 17,596,551.96 |
4 | 存出保证金 | 1,060,251.28 | 2,584,357.59 | 1,197,188.66 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,084,295,734.81 | 3,954,836,045.92 | 3,895,957,152.02 | 2,362,571,343.19 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 24,523,711.92 | 36,908,379.78 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 63,107.30 | 92,631.69 | 113,852.55 | 124,007.00 |
14 | 应收股利 | 8,590.73 | 未公布 | 1,923,296.23 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 257,345.23 | 531,711.27 | 647,674.70 | 300,659.39 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,443,861,092.50 | 4,457,433,122.86 | 4,414,166,380.07 | 2,797,292,834.85 |
19 | 负债合计 | 5,745,774.52 | 15,431,035.06 | 53,051,695.90 | 26,028,517.39 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 31,180,106.12 | 16,690,611.53 |
25 | 应付赎回款 | 929,782.10 | 5,485,941.03 | 10,627,361.76 | 2,292,434.57 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,179,442.10 | 5,610,512.49 | 5,104,650.90 | 3,678,095.35 |
27 | 应付托管费 | 529,907.03 | 935,085.43 | 850,775.15 | 613,015.91 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 407,789.13 | 2,511,205.13 | 4,834,011.86 | 2,058,088.22 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 698,854.16 | 888,290.98 | 454,790.11 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,255,321,715.79 | 1,715,718,964.26 | 1,987,875,349.87 | 1,958,968,436.46 |
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