序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,387,430,781.53 | 4,348,418,898.77 | 4,578,323,382.36 | 3,554,461,325.84 |
2 | 银行存款 | 582,899,646.69 | 287,695,688.80 | 443,060,919.84 | 282,099,305.30 |
3 | 结算备付金 | 9,251,865.26 | 9,811,851.76 | 18,917,370.70 | 6,721,456.90 |
4 | 存出保证金 | 1,447,928.45 | 3,013,282.39 | 2,527,965.23 | 891,061.95 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,906,019,642.36 | 3,130,861,952.87 | 3,119,088,953.69 | 1,665,531,307.76 |
7 | 债券投资价值 | 770,355,914.16 | 903,612,445.42 | 970,298,567.90 | 1,576,064,267.74 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 102,597,499.21 | 未公布 | 682,801.09 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 14,670,003.12 | 13,347,081.11 | 20,889,604.11 | 22,505,799.00 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 29.47 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 188,282.28 | 76,596.42 | 2,857,170.33 | 648,127.19 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,387,430,781.53 | 4,348,418,898.77 | 4,578,323,382.36 | 3,554,461,325.84 |
19 | 负债合计 | 17,171,656.08 | 90,195,618.35 | 77,348,754.35 | 37,482,181.17 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 67,032,551.78 | 45,765,516.67 | 7,996,904.18 |
25 | 应付赎回款 | 3,161,752.78 | 8,868,933.54 | 14,289,068.52 | 17,858,918.04 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,469,189.23 | 5,442,863.46 | 5,298,087.73 | 4,599,544.75 |
27 | 应付托管费 | 744,864.87 | 907,143.90 | 883,014.64 | 766,590.79 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,160,195.07 | 3,153,713.42 | 7,596,047.06 | 2,975,588.41 |
30 | 应交税费 | 3,429,513.04 | 3,363,802.64 | 2,286,454.94 | 2,089,080.94 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,206,141.09 | 1,426,609.61 | 1,230,564.79 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,174,796,568.21 | 4,419,578,302.85 | 5,049,654,256.10 | 5,064,948,409.53 |
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