序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 241,186,982.19 | 352,760,731.86 | 187,576,696.34 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 37,808,006.17 | 9,866,923.75 | 43,796,806.10 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 958,160.75 | 2,503,884.01 | 1,220,278.38 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 135,783,531.26 | 264,371,537.80 | 100,858,008.02 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 63,957,628.70 | 70,209,728.10 | 29,594,758.40 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,647,378.22 | 5,384,427.79 | 11,257,602.73 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 982,370.33 | 424,230.41 | 824,828.82 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 10,027.80 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 49,906.76 | 未公布 | 14,386.09 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 241,186,982.19 | 352,760,731.86 | 187,576,696.34 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,166,100.90 | 3,894,758.47 | 53,636,469.49 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 73,640.14 | 2,192,902.45 | 51,913,833.15 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 312,232.83 | 486,133.54 | 333,860.83 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 52,038.79 | 81,022.25 | 55,643.48 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 526,097.23 | 1,027,800.19 | 880,019.86 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 3,477.60 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 198,614.31 | 106,900.04 | 453,112.17 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 259,734,794.05 | 322,551,604.58 | 109,754,155.80 | 未公布 |
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