序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,191,604,345.92 | 1,331,437,528.18 | 1,109,618,697.37 | 1,014,446,657.00 |
2 | 银行存款 | 452,730,877.58 | 133,062,713.23 | 73,316,460.12 | 46,980,704.95 |
3 | 结算备付金 | 637,712.46 | 1,633,636.72 | 372,430.92 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 901,688.36 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 735,735,261.56 | 1,164,618,702.40 | 1,018,005,060.61 | 615,814,043.49 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 15,246,000.00 | 15,852,000.00 | 343,211,760.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 2,064,819.53 | 14,043,644.20 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 78,712.24 | 185,912.02 | 538,775.29 | 7,957,664.10 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 106,962.55 | 1,745,231.25 | 1,283,970.43 | 232,484.46 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,191,604,345.92 | 1,331,437,528.18 | 1,109,618,697.37 | 1,014,446,657.00 |
19 | 负债合计 | 28,529,262.27 | 4,128,673.14 | 10,109,139.77 | 7,681,479.37 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 2,973,745.37 | 4,988,633.85 |
25 | 应付赎回款 | 25,012,375.52 | 848,439.43 | 4,270,648.24 | 475,047.52 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,546,053.38 | 1,663,409.45 | 1,309,940.91 | 1,207,793.71 |
27 | 应付托管费 | 257,675.57 | 277,234.91 | 218,323.49 | 201,298.96 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,003,982.78 | 790,278.61 | 768,761.23 | 426,554.76 |
30 | 应交税费 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 655,175.02 | 495,310.74 | 513,720.53 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 992,524,228.40 | 921,332,143.20 | 793,422,538.25 | 1,092,456,582.54 |
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