序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 7,071,546,592.31 | 7,113,884,542.12 | 7,737,168,022.52 | 6,599,873,771.99 |
2 | 银行存款 | 991,871,994.06 | 1,659,319,343.58 | 888,660,407.44 | 211,854,552.48 |
3 | 结算备付金 | 19,516,527.83 | 20,816,077.60 | 15,457,095.98 | 1,116,319,608.35 |
4 | 存出保证金 | 5,846,408.85 | 3,863,985.97 | 8,918,151.12 | 2,597,868.94 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,767,410,946.96 | 4,349,639,055.57 | 5,870,760,698.41 | 3,669,627,121.31 |
7 | 债券投资价值 | 1,152,936,699.70 | 1,061,241,436.27 | 904,915,177.35 | 1,496,521,531.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 116,772,804.22 | 7,796,523.86 | 25,704,014.22 | 82,008,939.78 |
13 | 应收利息 | 14,726,055.28 | 10,627,706.16 | 19,860,289.10 | 20,944,150.13 |
14 | 应收股利 | 2,309,437.69 | 未公布 | 1,883,289.70 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 155,717.72 | 580,413.11 | 1,008,899.20 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 7,071,546,592.31 | 7,113,884,542.12 | 7,737,168,022.52 | 6,599,873,771.99 |
19 | 负债合计 | 97,448,427.17 | 403,683,255.84 | 194,067,717.31 | 84,845,138.17 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 309,979,335.03 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 87,098,610.75 | 9,872,436.45 |
25 | 应付赎回款 | 2,601,556.02 | 13,717,412.27 | 26,230,776.68 | 3,105,270.11 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,360,330.22 | 8,676,788.43 | 9,127,320.04 | 8,617,008.05 |
27 | 应付托管费 | 1,560,055.05 | 1,446,131.40 | 1,521,219.97 | 1,436,168.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 81,942,275.31 | 68,256,244.67 | 68,588,302.87 | 60,770,084.97 |
30 | 应交税费 | 538,826.10 | 465,159.70 | 364,968.10 | 173,543.53 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 29,495.24 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,445,384.47 | 1,112,689.10 | 1,136,518.90 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,708,470,012.32 | 4,135,893,275.60 | 5,035,534,725.38 | 5,986,261,184.60 |
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