序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 11,157,253,182.89 | 14,586,739,756.67 | 13,741,201,200.37 | 9,177,454,899.22 |
2 | 银行存款 | 1,403,651,066.89 | 624,612,379.00 | 405,248,242.89 | 1,426,449,192.56 |
3 | 结算备付金 | 17,183,766.56 | 23,138,498.61 | 25,497,138.47 | 11,750,083.59 |
4 | 存出保证金 | 7,944,628.27 | 11,909,396.49 | 6,492,704.14 | 1,651,296.64 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 8,180,230,489.56 | 13,130,372,583.04 | 12,505,106,801.65 | 6,635,924,774.38 |
7 | 债券投资价值 | 492,299,071.80 | 774,406,000.00 | 744,181,000.00 | 790,225,695.52 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 1,020,001,850.00 | 未公布 | 未公布 | 131,921,884.25 |
12 | 应收证券清算款 | 28,319,489.51 | 12,467,366.79 | 22,317,617.06 | 30,418,806.49 |
13 | 应收利息 | 6,244,923.41 | 8,676,646.90 | 26,797,365.02 | 14,584,161.47 |
14 | 应收股利 | 643,499.66 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 734,397.23 | 1,156,885.84 | 5,560,331.14 | 113,604.32 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 11,157,253,182.89 | 14,586,739,756.67 | 13,741,201,200.37 | 9,177,454,899.22 |
19 | 负债合计 | 230,913,375.54 | 92,184,811.84 | 86,759,374.88 | 46,635,992.00 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 197,951,159.83 | 37,005,794.26 | 45,467,922.73 | 24,283,883.59 |
25 | 应付赎回款 | 2,749,643.33 | 22,242,885.99 | 13,678,278.26 | 2,034,621.87 |
26 | 应付管理人报酬 | 14,319,707.98 | 18,255,923.46 | 15,762,444.21 | 11,989,738.29 |
27 | 应付托管费 | 2,386,617.99 | 3,042,653.89 | 2,627,074.06 | 1,998,289.73 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 12,275,354.68 | 10,374,626.14 | 8,446,202.88 | 5,150,804.21 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,230,891.73 | 1,262,928.10 | 777,452.74 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 15,088,387,181.64 | 15,629,177,711.48 | 16,416,674,066.77 | 16,895,622,061.50 |
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