序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 858,617,120.45 | 586,390,454.26 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 5,209,626.46 | 43,853,518.20 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,120,745.58 | 136,363.64 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 621,398,225.00 | 358,574,600.40 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 621,398,225.00 | 358,574,600.40 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 180,535,590.80 | 157,100,915.65 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 30,851,164.11 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 9,358,943.58 | 6,540,656.37 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 9,892,824.92 | 19,934,400.00 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 858,617,120.45 | 586,390,454.26 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 238,968,041.10 | 210,335,034.86 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 212,199,093.90 | 144,839,417.10 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 25,120,646.48 | 64,592,665.91 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 547,247.98 | 241,479.45 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 198,999.25 | 87,810.73 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 298,498.90 | 131,716.08 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 47,593.31 | 14,246.34 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 97,732.30 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 30,160.89 | 43,199.25 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 428,068.09 | 384,500.00 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 619,649,079.35 | 376,055,419.40 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 604,508,278.07 | 373,266,950.83 | 未公布 | 未公布 |
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