序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 422,656,862.70 | 644,177,583.27 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 154,024,808.11 | 100,066,042.57 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 329,046.60 | 1,234,191.80 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 353,741.95 | 771,941.74 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 267,894,863.48 | 542,055,083.08 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 34,292.36 | 16,235.42 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 16,556.49 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 3,553.71 | 34,088.66 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 422,656,862.70 | 644,177,583.27 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,760,380.36 | 4,699,400.43 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 369,244.15 | 2,606,832.43 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 584,420.32 | 840,631.39 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 97,403.38 | 140,105.24 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 309,153.34 | 772,006.64 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 400,159.17 | 339,824.73 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 521,441,362.42 | 654,058,261.34 | 未公布 | 未公布 |
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