序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 19,519,316,594.48 | 27,804,623,041.87 | 26,190,506,244.61 | 16,871,096,347.70 |
2 | 银行存款 | 1,631,261,825.86 | 120,172,449.25 | 2,695,471,697.00 | 524,499,775.37 |
3 | 结算备付金 | 4,031,652,639.03 | 1,331,628,107.94 | 50,812,908.25 | 2,823,565,457.80 |
4 | 存出保证金 | 8,594,225.69 | 9,349,310.54 | 13,313,968.43 | 4,087,729.64 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 13,797,096,128.04 | 26,335,164,617.17 | 23,394,220,981.95 | 13,331,462,102.09 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 35,640,000.00 | 7,787,653.86 | 33,125,866.41 | 186,578,504.45 |
13 | 应收利息 | 1,696,222.85 | 520,903.11 | 875,258.40 | 902,778.35 |
14 | 应收股利 | 13,325,141.58 | 未公布 | 2,584,741.31 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 50,411.43 | 未公布 | 100,822.86 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 19,519,316,594.48 | 27,804,623,041.87 | 26,190,506,244.61 | 16,871,096,347.70 |
19 | 负债合计 | 128,114,719.59 | 81,691,430.09 | 137,629,753.11 | 46,941,963.73 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 75,982,940.87 | 7,772,129.44 | 63,201,974.01 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,605,626.02 | 13,442,147.41 | 9,093,718.00 | 2,577,113.66 |
26 | 应付管理人报酬 | 25,230,606.80 | 34,900,561.45 | 31,032,309.63 | 23,052,258.00 |
27 | 应付托管费 | 4,205,101.14 | 5,816,760.22 | 5,172,051.58 | 3,842,043.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 18,132,171.68 | 16,889,831.57 | 26,203,922.88 | 14,845,705.06 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,958,273.08 | 2,870,000.00 | 2,925,777.01 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 33,443,914,175.24 | 34,503,593,553.88 | 36,211,724,383.63 | 37,230,691,891.25 |
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