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| 嘉实债券基金(070005)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 153,846.5000 | 176,630.5000 | 207,466.6000 | 300,637.9000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 7,749.4540 | 1,677.7050 | 95.9073 | 95.9073 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 5.0371 | .9498 | .0462 | .0319 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 43,130.9600 | 41,541.6400 | 96,979.7300 | 155,231.0000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 28.0351 | 23.5189 | 46.7447 | 51.6339 |
| 6 | 国债市值(万元) | 36,049.5500 | 34,360.6700 | 91,760.1600 | 125,381.0000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 23.4322 | 19.4534 | 44.2289 | 41.705 |
| 8 | 现金市值(万元) | 7,081.4020 | 7,180.9680 | 5,219.5570 | 29,849.9600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 4.6029 | 4.0655 | 2.5159 | 9.9289 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,492.2770 | 6,942.5920 | 5,856.3530 | 5,854.0510 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.27 | 3.9306 | 2.8228 | 1.9472 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 64,849.1000 | 70,275.9000 | 66,557.3000 | 151,337.5000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 42.1518 | 39.7869 | 32.081 | 50.3388 |
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