宝盈货币A基金(213009)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 7,004.7430 | 38,914.0800 | 9,003.2180 | 9,003.7700 |
8 | 债券投资比例(%) | 58.39% | 96.53% | 67.86% | 52.73% |
9 | 货币资金投资(万元) | 3,952.5600 | 631.7023 | 3,228.0340 | 38.9722 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 32.94% | 1.57% | 24.33% | 0.23% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 6,005.0500 | 13,009.8700 | 5,001.4100 | 998.2287 |
20 | 金融债投资比例(%) | 50.05% | 32.27% | 37.70% | 5.85% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 14,924.1000 | 0.0000 | 3,989.0750 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 37.02% | 0.00% | 23.36% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 10,980.1100 | 0.0000 | 4,016.4660 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 27.24% | 0.00% | 23.52% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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