汇添富蓝筹稳健基金(519066)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 34,335.1700 | 57,614.3100 | 53,889.5300 | 36,440.9100 |
2 | 股票投资比例(%) | 71.49% | 76.97% | 78.80% | 59.87% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 3,292.3490 | 0.0000 | 6,104.0000 | 6,930.8000 |
8 | 债券投资比例(%) | 6.86% | 0.00% | 8.93% | 11.39% |
9 | 货币资金投资(万元) | 10,597.2800 | 17,897.5700 | 8,438.5790 | 17,567.9800 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 22.07% | 23.91% | 12.34% | 28.87% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 34,335.1700 | 57,614.3100 | 53,889.5300 | 36,440.9100 |
14 | 积极投资比例(%) | 71.49% | 76.97% | 78.80% | 59.87% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 287.5493 | 0.0000 | 2,105.2000 | 2,022.8000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.60% | 0.00% | 3.08% | 3.32% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 3,998.8000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 5.85% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 3,004.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,908.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 8.06% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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