汇丰晋信稳增债券基金(540005)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 8,898.7250 | 9,071.9520 | 15,432.6400 | 17,012.4700 |
8 | 债券投资比例(%) | 96.54% | 83.88% | 98.41% | 93.59% |
9 | 货币资金投资(万元) | 1,703.0310 | 487.0298 | 1,194.7990 | 2,280.5190 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 18.48% | 4.50% | 7.62% | 12.55% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 2,257.5350 | 1,096.9620 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 24.49% | 10.14% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 1,000.6000 | 280.5900 | 1,586.5600 | 702.8100 |
18 | 国债投资比例(%) | 10.86% | 2.59% | 10.12% | 3.87% |
19 | 金融债投资(万元) | 1,013.5000 | 1,010.2000 | 1,005.3000 | 4,993.5000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 11.00% | 9.34% | 6.41% | 27.47% |
21 | 央行票据投资(万元) | 981.8000 | 4,895.6000 | 7,967.1000 | 7,977.6000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 10.65% | 45.27% | 50.80% | 43.89% |
23 | 企业债投资(万元) | 3,645.2900 | 1,788.6000 | 3,868.4780 | 3,338.5580 |
24 | 企业债投资比例(%) | 39.55% | 16.54% | 24.67% | 18.37% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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