中信银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 中信银行股份有限公司 | 英文名称 | China Citic Bank Corporation Limited |
成立日期 | 1987-4-7 | 注册资本 | 311.13亿元 |
法人代表 | 孔丹 | 总 经 理 | 陈小宪 |
联系地址 | 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 网站地址 | /bank |
邮政编码 | 100027 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 95558 | 传真号码 | 010-65541230 |
经营范围 | 人民币存款、贷款、结算、贴现业务;汇兑、旅行支票、信用卡业务;代理收付和财产保管业务;经济担保和信用见证业务;经济咨询业务;外汇存款、汇款、放款、担保业务;在境内外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据的承兑和贴现、买卖或代理买卖及外币有价证券;外币兑换;出口信贷。 |
中信银行股份有限公司定投基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 0.8830 | 3.7560 | 0.8750 | 3.7480 | 0.0080% | 0.91% | 开放申赎 | 何江旭 |
020002 | 国泰债券 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.3280 | 0.9950 | 1.3240 | 0.0040% | 0.40% | 开放申赎 | 陈强 |
020003 | 国泰精选 基金吧 档案 | 0.7820 | 3.3210 | 0.7760 | 3.3020 | 0.0060% | 0.77% | 开放申赎 | 崔海峰 |
020005 | 国泰金马 基金吧 档案 | 0.7910 | 3.2850 | 0.7840 | 3.2580 | 0.0070% | 0.89% | 开放申赎 | 余荣权、程洲 |
020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.8970 | 1.0060 | 1.8910 | 0.0060% | 0.60% | 开放申赎 | 黄刚 |
020010 | 国泰金牛 基金吧 档案 | 0.9580 | 1.0080 | 0.9500 | 1.0000 | 0.0080% | 0.84% | 开放申赎 | 何江旭 |
080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.8460 | 2.6900 | 0.8400 | 2.6840 | 0.0060% | 0.71% | 开放申赎 | 王宁 |
110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.4360 | 2.6660 | 1.4280 | 2.6580 | 0.0080% | 0.56% | 开放申赎 | 候清耀 |
110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.5980 | 4.3880 | 3.5670 | 4.3570 | 0.0310% | 0.87% | 开放申赎 | 刘志奇 |
110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.8219 | 2.6719 | 0.8140 | 2.6640 | 0.0079% | 0.97% | 开放申赎 | 林飞 |
110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.1656 | 3.8291 | 1.1563 | 3.8056 | 0.0093% | 0.80% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1271 | 1.0386 | 1.1272 | -0.0001% | -0.01% | 停止大额申购 | 马喜德 |
110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1331 | 1.0415 | 1.1331 | 0.0000 | 0.00 | 停止大额申购 | 马喜德 |
110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.3295 | 2.3795 | 1.3189 | 2.3689 | 0.0106% | 0.80% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.3014 | 1.2267 | 1.2867 | 0.0147% | 1.20% | 开放申赎 | 潘峰 |
112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.3200 | 2.8550 | 1.3080 | 2.8430 | 0.0120% | 0.92% | 开放申赎 | 刘志奇 |
160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.8753 | 2.2165 | 0.8676 | 2.2088 | 0.0077% | 0.89% | 开放申赎 | 丁骏 |
161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.7924 | 3.0874 | 0.7860 | 3.0810 | 0.0064% | 0.81% | 开放申赎 | 刘模林 张敏 |
161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4400 | 1.1140 | 1.4390 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 乔羽夫 |
161604 | 融通100 基金吧 档案 | 1.2970 | 2.4670 | 1.2810 | 2.4510 | 0.0160% | 1.25% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 1.2860 | 2.4160 | 1.2770 | 2.4070 | 0.0090% | 0.70% | 开放申赎 | 陈晓生、严菲 |
161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 0.9000 | 2.8400 | 0.8890 | 2.8290 | 0.0110% | 1.24% | 开放申赎 | 邹曦 |
161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 0.9520 | 2.4660 | 0.9440 | 2.4580 | 0.0080% | 0.85% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
161609 | 融通动力 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.7460 | 1.3330 | 1.7330 | 0.0130% | 0.98% | 开放申赎 | 陈晓生、鲁万峰 |
161610 | 融通领先 基金吧 档案 | 1.0090 | 2.6750 | 1.0000 | 2.6520 | 0.0090% | 0.90% | 开放申赎 | 刘模林、陈文涛 |
162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.4356 | 3.3264 | 1.4194 | 3.3102 | 0.0162% | 1.14% | 开放申赎 | 杨建华 |
162102 | 金鹰小盘 基金吧 档案 | 1.3888 | 2.1488 | 1.3792 | 2.1392 | 0.0096% | 0.70% | 开放申赎 | 杨绍基 |
162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 1.0123 | 2.7223 | 1.0067 | 2.7167 | 0.0056% | 0.56% | 开放申赎 | 王勇 |
162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 0.9619 | 2.8869 | 0.9547 | 2.8797 | 0.0072% | 0.75% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6401 | 2.5801 | 0.6374 | 2.5774 | 0.0027% | 0.42% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
162204 | 荷银精选 基金吧 档案 | 4.2606 | 4.4306 | 4.2101 | 4.3801 | 0.0505% | 1.20% | 开放申赎 | 刘青山 |
162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.4351 | 2.3401 | 1.4267 | 2.3317 | 0.0084% | 0.59% | 开放申赎 | 沈毅 |
162207 | 荷银效率 基金吧 档案 | 0.7191 | 1.7296 | 0.7143 | 1.7180 | 0.0048% | 0.67% | 开放申赎 | 陈少平 |
162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4600 | 1.3936 | 1.4436 | 0.0164% | 1.18% | 开放申赎 | 梁辉 |
162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 1.8135 | 3.1235 | 1.7926 | 3.1026 | 0.0209% | 1.17% | 开放申赎 | 陈仕德 |
163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.0104 | 5.2218 | 1.0021 | 5.1886 | 0.0083% | 0.83% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
163801 | 中银中国 基金吧 档案 | 1.5429 | 3.0229 | 1.5294 | 3.0094 | 0.0135% | 0.88% | 开放申赎 | 孙庆瑞、吴域 |
163803 | 中银增长 基金吧 档案 | 0.8286 | 2.5371 | 0.8215 | 2.5191 | 0.0071% | 0.86% | 开放申赎 | 陈志龙、俞岱曦 |
163804 | 中银收益 基金吧 档案 | 0.7918 | 1.9718 | 0.7864 | 1.9664 | 0.0054% | 0.69% | 开放申赎 | 陈军、甘霖 |
166001 | 中欧趋势 基金吧 档案 | 0.9643 | 1.1643 | 0.9562 | 1.1562 | 0.0081% | 0.85% | 开放申赎 | 殷觅智 王磊 |
180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 0.9981 | 2.6181 | 0.9900 | 2.6100 | 0.0081% | 0.82% | 开放申赎 | 金斌 |
180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.3449 | 1.1523 | 1.3423 | 0.0026% | 0.23% | 开放申赎 | 姜永康 |
180003 | 银华88 基金吧 档案 | 0.9932 | 2.7932 | 0.9831 | 2.7831 | 0.0101% | 1.03% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.6577 | 2.8577 | 1.6434 | 2.8434 | 0.0143% | 0.87% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9472 | 1.8822 | 0.9371 | 1.8721 | 0.0101% | 1.08% | 开放申赎 | 王华 |
200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.3710 | 2.4810 | 1.3600 | 2.4700 | 0.0110% | 0.81% | 开放申赎 | 李硕 |
200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.1659 | 4.0259 | 1.1531 | 4.0131 | 0.0128% | 1.11% | 开放申赎 | 杨建华 |
200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.8669 | 2.3069 | 0.8590 | 2.2990 | 0.0079% | 0.92% | 开放申赎 | 杨军 |
200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6019 | 1.6650 | 0.5969 | 1.6538 | 0.0050% | 0.84% | 开放申赎 | 徐九龙 |
210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.6755 | 2.2732 | 0.6711 | 2.2665 | 0.0044% | 0.66% | 开放申赎 | 杨绍基 |
213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.5379 | 2.3744 | 0.5371 | 2.3733 | 0.0008% | 0.15% | 开放申赎 | 陆万山 |
213002 | 宝盈泛沿海 基金吧 档案 | 0.5710 | 2.1866 | 0.5684 | 2.1821 | 0.0026% | 0.46% | 开放申赎 | 陆万山 |
213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.4033 | 0.9948 | 1.3948 | 0.0085% | 0.85% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.8444 | 3.3544 | 0.8350 | 3.3450 | 0.0094% | 1.13% | 开放申赎 | 刘自强 |
240005 | 华宝策略 基金吧 档案 | 0.6517 | 4.1204 | 0.6452 | 4.1054 | 0.0065% | 1.01% | 开放申赎 | 牟旭东 |
240008 | 华宝收益 基金吧 档案 | 2.8212 | 2.8212 | 2.7897 | 2.7897 | 0.0315% | 1.13% | 开放申赎 | 冯刚 |
240009 | 华宝成长 基金吧 档案 | 2.1043 | 2.1043 | 2.0865 | 2.0865 | 0.0178% | 0.85% | 开放申赎 | 魏东 |
253010 | 德盛安心 基金吧 档案 | 0.9160 | 1.9560 | 0.9060 | 1.9380 | 0.0100% | 1.10% | 开放申赎 | 冯天戈 |
255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.6760 | 2.4460 | 1.6620 | 2.4320 | 0.0140% | 0.84% | 开放申赎 | 傅明笑 |
257010 | 德盛小盘 基金吧 档案 | 0.7770 | 2.9070 | 0.7730 | 2.9030 | 0.0040% | 0.52% | 开放申赎 | 吴鹏 |
257020 | 德盛精选 基金吧 档案 | 0.8540 | 2.6190 | 0.8510 | 2.6140 | 0.0030% | 0.35% | 开放申赎 | 李洪波 魏东 |
257030 | 德盛优势 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2250 | 1.1110 | 1.2110 | 0.0140% | 1.26% | 开放申赎 | 陈苏桥 |
270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.1463 | 3.4563 | 1.1388 | 3.4488 | 0.0075% | 0.66% | 开放申赎 | 王国强 |
270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.4180 | 3.0380 | 1.3979 | 3.0179 | 0.0201% | 1.44% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7052 | 4.0188 | 0.6967 | 3.9803 | 0.0085% | 1.22% | 停止申购 | 易阳方 |
270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.6160 | 2.2960 | 1.5960 | 2.2760 | 0.0200% | 1.25% | 开放申赎 | 冯永欢 |
290002 | 泰信先行 基金吧 档案 | 0.6392 | 2.4634 | 0.6340 | 2.4520 | 0.0052% | 0.82% | 开放申赎 | 梁剑 |
290003 | 泰信双息 基金吧 档案 | 0.9815 | 1.1158 | 0.9780 | 1.1123 | 0.0035% | 0.36% | 开放申赎 | 侯燕琳、何俊春 |
290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.5057 | 0.9945 | 1.4945 | 0.0112% | 1.13% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7074 | 2.9674 | 0.7011 | 2.9611 | 0.0063% | 0.90% | 开放申赎 | 林健标 |
320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 0.9781 | 2.8616 | 0.9703 | 2.8538 | 0.0078% | 0.80% | 开放申赎 | 杨谷 |
320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.8106 | 1.7556 | 0.8021 | 1.7471 | 0.0085% | 1.06% | 开放申赎 | 梅律吾 |
340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.0315 | 3.0315 | 3.0061 | 3.0061 | 0.0254% | 0.84% | 开放申赎 | 董承非 |
398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.7016 | 2.6438 | 0.6929 | 2.6222 | 0.0087% | 1.26% | 开放申赎 | 杨济如 |
398011 | 中海分红 基金吧 档案 | 0.7219 | 2.1219 | 0.7134 | 2.1134 | 0.0085% | 1.19% | 开放申赎 | 陶林健 |
398021 | 中海能源 基金吧 档案 | 0.8192 | 1.1292 | 0.8128 | 1.1228 | 0.0064% | 0.79% | 开放申赎 | 施恒新 |
400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.5748 | 2.3363 | 0.5725 | 2.3340 | 0.0023% | 0.40% | 开放申赎 | 杜位移 |
400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.8800 | 2.9768 | 0.8709 | 2.9520 | 0.0091% | 1.04% | 开放申赎 | 付勇 |
420001 | 天弘精选 基金吧 档案 | 0.5468 | 1.6313 | 0.5428 | 1.6223 | 0.0040% | 0.74% | 开放申赎 | 吕宜振 徐正国 |
450001 | 国富收益 基金吧 档案 | 0.7017 | 1.9494 | 0.6976 | 1.9424 | 0.0041% | 0.59% | 开放申赎 | 黄林 |
450002 | 国富弹性 基金吧 档案 | 1.2704 | 2.4304 | 1.2575 | 2.4175 | 0.0129% | 1.03% | 开放申赎 | 张晓东 |
450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2905 | 1.0309 | 1.2809 | 0.0096% | 0.93% | 开放申赎 | 朱国庆 |
460001 | 友邦盛世 基金吧 档案 | 0.5637 | 2.5100 | 0.5591 | 2.4990 | 0.0046% | 0.82% | 开放申赎 | 梁丰、郭楷泽 |
510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.9044 | 1.2329 | 1.9029 | 0.0015% | 0.12% | 开放申赎 | 刘静 |
510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.0635 | 2.7635 | 1.0556 | 2.7556 | 0.0079% | 0.75% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.2677 | 4.3180 | 1.2540 | 4.2737 | 0.0137% | 1.09% | 开放申赎 | 陆文俊 |
519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 2.6909 | 4.2509 | 2.6646 | 4.2246 | 0.0263% | 0.99% | 开放申赎 | 庞飒、苏竞 |
519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.7702 | 2.2006 | 0.7619 | 2.1790 | 0.0083% | 1.09% | 开放申赎 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
519021 | 金鼎价值 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.6870 | 1.0180 | 1.6740 | 0.0080% | 0.79% | 开放申赎 | 邓时锋 |
519068 | 添富焦点 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.2357 | 1.0732 | 1.2232 | 0.0125% | 1.16% | 开放申赎 | 齐东超 |
519087 | 新华分红 基金吧 档案 | 0.7236 | 2.3550 | 0.7148 | 2.3408 | 0.0088% | 1.23% | 开放申赎 | 曹名长 |
519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 0.9296 | 1.4996 | 0.9215 | 1.4915 | 0.0081% | 0.88% | 开放申赎 | 白仲光 |
240010 | 华宝行业 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0095% | 1.03% | 开放申赎 | 吴丰树 任志强 范红兵 |
270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0083% | 1.04% | 停止申购 | 李琛 |
162209 | 荷银市值 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0070% | 1.04% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 0.8375 | 1.9985 | 0.8251 | 1.9861 | 0.0124% | 1.50% | 开放申赎 | 管华雨 |
570001 | 诺德价值 基金吧 档案 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0061% | 0.71% | 开放申赎 | 戴奇雷 |
610001 | 信达澳银增长 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2541 | 1.0425 | 1.2425 | 0.0116% | 1.11% | 开放申赎 | 曾昭雄、王战强 |
460002 | 友邦成长 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0100% | 1.12% | 开放申赎 | 秦岭松 |
481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.9379 | 0.8885 | 0.9285 | 0.0094% | 1.06% | 开放申赎 | 杨建勋 |
200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0063% | 0.80% | 开放申赎 | 杨毅平 |
571002 | 诺德主题 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0059% | 0.54% | 开放申赎 | 戴奇雷 张学东 |
020012 | 国泰债券C 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.3230 | 0.9900 | 1.3190 | 0.0040% | 0.40% | 开放申赎 | 林勇、陈强 |
400009 | 东方稳健 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0040% | 0.41% | 封闭期内 | 郑军恒 |
519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.8297 | 2.3775 | 0.8239 | 2.3609 | 0.0058% | 0.70% | 开放申赎 | 詹凌蔚 王雪松 |
020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.6050 | 0.8660 | 0.5990 | 0.8570 | 0.0060% | 1.00% | 开放申赎 | 刘翔 |
110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.7285 | 4.1432 | 0.7228 | 4.1271 | 0.0057% | 0.79% | 开放申赎 | 侯清濯 |
460003 | 友邦增利B 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1676 | 1.0872 | 1.1672 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 沈涛 |
519078 | 添富增收A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0950 | 1.0450 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王珏池、陆文磊 |
110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0980 | 1.0360 | 1.0960 | 0.0020% | 0.19% | 停止大额申购 | 钟鸣远 |
110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0910 | 1.0280 | 1.0880 | 0.0030% | 0.29% | 停止大额申购 | 钟鸣远 |
163805 | 中银策略 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0087% | 0.73% | 开放申赎 | 陈志龙、李志磊 |
519682 | 交银债券C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1422 | 1.0730 | 1.1390 | 0.0032% | 0.30% | 开放申赎 | 陈晓秋、李家春 |
519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0070% | 0.86% | 开放申赎 | 张建宏、方毅 |
395001 | 中海债券 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1360 | 1.0760 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 欧阳凯 |
241001 | 华宝海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | Gabriel Gondard |
400007 | 东方策略 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0058% | 0.48% | 开放申赎 | 付勇、于鑫 |
519680 | 交银债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1496 | 1.0754 | 1.1464 | 0.0032% | 0.30% | 开放申赎 | 陈晓秋、李家春 |
080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2289 | 1.0932 | 1.2232 | 0.0057% | 0.52% | 开放申赎 | 肖强、邓永明 |
020018 | 国泰金鹿二期 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0870 | 1.0360 | 1.0860 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 陈强、唐珂 |
450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4085 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0115% | 0.82% | 开放申赎 | 张晓东 |
290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1960 | 1.1550 | 1.1850 | 0.0110% | 0.95% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.4360 | 1.2260 | 1.4260 | 0.0100% | 0.82% | 开放申赎 | 陈守红 |
070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1040 | 1.0620 | 1.1030 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1000 | 1.0600 | 1.0990 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1130 | 1.0830 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
610002 | 信达澳银配置 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.3570 | 1.1440 | 1.3440 | 0.0130% | 1.14% | 开放申赎 | 王战强、曾国富 |
310368 | 申万竞争优势 基金吧 档案 | 1.3521 | 1.4521 | 1.3398 | 1.4398 | 0.0123% | 0.92% | 开放申赎 | 张鹏 |
200009 | 长城增利 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1420 | 1.1160 | 1.1410 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 王定元 |
450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0241 | 1.0131 | 1.0231 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
420003 | 天弘永定 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1010 | 1.0227 | 1.0927 | 0.0083% | 0.81% | 开放申赎 | 马志强、吕宜振 |
240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.5449 | 1.5449 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0178% | 1.17% | 开放申赎 | 冯刚 |
210002 | 金鹰红利 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.3173 | 1.0213 | 1.3093 | 0.0080% | 0.78% | 开放申赎 | 蔡飞鸣 |
200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0062% | 0.56% | 开放申赎 | 李硕 |
519089 | 新华成长 基金吧 档案 | 1.6738 | 1.7238 | 1.6574 | 1.7074 | 0.0164% | 0.99% | 开放申赎 | 王卫东 |
270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.4870 | 1.3140 | 1.4740 | 0.0130% | 0.99% | 开放申赎 | 许雪梅 朱纪刚 |
620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2550 | 1.1160 | 1.2460 | 0.0090% | 0.81% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
080003 | 长盛积债 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0012% | 0.11% | 开放申赎 | 刘静、蔡宾、吴达 |
161611 | 融通驱动 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0090% | 0.88% | 开放申赎 | 陈晓生、邹曦、鲁万峰 |
020015 | 国泰优势 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0090% | 0.92% | 开放申赎 | 邓时锋 |
050011 | 博时信用A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
051011 | 博时信用B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 过钧 |
210003 | 金鹰优势 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0051% | 0.60% | 开放申赎 | 彭培祥 |
470007 | 添富上证指数 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0090% | 1.00% | 开放申赎 | 何仁科 |
050111 | 博时信用C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
460007 | 友邦华泰领先 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0040% | 0.52% | 开放申赎 | 梁丰 |
110020 | 易方达沪深300 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 林飞 |
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
160806 | 长盛同庆 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | --- | --- | --- | --- |
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