股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	90,009,000.00	1.02
2	11央票17	1101017	69,510,000.00	0.79
3	11央票13	1101013	69,517,000.00	0.79
4	10央票28	1001028	58,860,000.00	0.67
5	08央票53	0801053	50,115,000.00	0.57

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票11	1001011	127,296,000.00	1.35
2	08央票35	0801035	80,232,000.00	0.85
3	08央票23	0801023	60,108,000.00	0.64
4	10央票28	1001028	58,644,000.00	0.62
5	10央票21	1001021	58,686,000.00	0.62

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票11	1001011	127,478,000.00	1.14
2	08央票35	0801035	121,440,000.00	1.09
3	08央票47	0801047	101,380,000.00	0.91
4	09国开23	090223	64,980,500.00	0.58
5	08央票23	0801023	60,606,000.00	0.54

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央票44	0901044	441,675,000.00	4.37
2	07央票95	0701095	70,168,000.00	0.69
3	09国开23	090223	64,883,000.00	0.64
4	09央票38	0901038	49,085,000.00	0.49
5	09央票42	0901042	39,264,000.00	0.39

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央票44	0901044	442,530,000.00	3.47
2	07央票95	0701095	70,644,000.00	0.55
3	09国开23	090223	65,071,500.00	0.51
4	09央票38	0901038	49,175,000.00	0.39
5	09央票42	0901042	39,336,000.00	0.31