股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07国开11 | 070211 | 101,377,070.71 | 5.57 |
2 | 07国开19 | 070219 | 80,397,488.54 | 4.42 |
3 | 11华能CP01 | 1181012 | 39,961,811.76 | 2.20 |
4 | 10方大CP02 | 1081382 | 29,970,141.17 | 1.65 |
5 | 10白药CP01 | 1081314 | 29,935,444.47 | 1.65 |
6 | 10时代CP01 | 1081228 | 30,011,941.38 | 1.65 |
7 | 11国开17 | 110217 | 30,000,000.00 | 1.65 |
8 | 11华侨城CP01 | 1181050 | 30,054,341.86 | 1.65 |
9 | 11澜沧江CP01 | 1181117 | 20,023,007.36 | 1.10 |
10 | 11国开06 | 110206 | 20,055,854.27 | 1.10 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开21 | 100221 | 99,854,808.20 | 2.75 |
2 | 07国开11 | 070211 | 80,793,057.94 | 2.23 |
3 | 07国开19 | 070219 | 80,475,652.44 | 2.22 |
4 | 10央票11 | 1001011 | 49,889,833.10 | 1.38 |
5 | 10时代CP01 | 1081228 | 30,021,736.69 | 0.83 |
6 | 10西王CP01 | 1081327 | 30,000,000.00 | 0.83 |
7 | 10白药CP01 | 1081314 | 30,000,543.76 | 0.83 |
8 | 10陕有色CP02 | 1081374 | 20,001,078.50 | 0.55 |
9 | 10晋能源CP01 | 1081246 | 20,028,716.39 | 0.55 |
10 | 10云冶CP01 | 1081200 | 20,038,449.25 | 0.55 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07国开19 | 070219 | 90,272,824.75 | 10.57 |
2 | 07国开11 | 070211 | 70,670,780.82 | 8.28 |
3 | 07农发20 | 070420 | 50,041,215.40 | 5.86 |
4 | 10时代CP01 | 1081228 | 30,031,689.74 | 3.52 |
5 | 10西王CP01 | 1081327 | 30,000,000.00 | 3.51 |
6 | 10白药CP01 | 1081314 | 30,000,735.17 | 3.51 |
7 | 10云冶CP01 | 1081200 | 20,058,732.91 | 2.35 |
8 | 10云天化CP01 | 1081074 | 20,030,507.58 | 2.35 |
9 | 10晋能源CP01 | 1081246 | 20,041,173.92 | 2.35 |
10 | 10浙能源CP02 | 1081259 | 20,000,402.47 | 2.34 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07国开19 | 070219 | 90,113,758.55 | 12.68 |
2 | 10光明CP01 | 1081106 | 60,004,245.90 | 8.44 |
3 | 07农发13 | 070413 | 50,032,411.70 | 7.04 |
4 | 09国开23 | 090223 | 50,030,142.29 | 7.04 |
5 | 07国开11 | 070211 | 40,434,353.06 | 5.69 |
6 | 07农发20 | 070420 | 40,116,338.99 | 5.64 |
7 | 05农发13 | 050413 | 30,066,256.01 | 4.23 |
8 | 10五矿CP01 | 1081094 | 20,017,911.02 | 2.82 |
9 | 10昆钢CP01 | 1081111 | 20,000,392.24 | 2.81 |
10 | 09白云CP02 | 0981249 | 20,000,917.53 | 2.81 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07国开19 | 070219 | 89,953,352.04 | 11.47 |
2 | 07农发13 | 070413 | 80,159,194.23 | 10.22 |
3 | 07农发20 | 070420 | 40,197,664.71 | 5.13 |
4 | 05农发13 | 050413 | 30,125,651.36 | 3.84 |
5 | 09集通CP02 | 0981244 | 30,005,616.33 | 3.83 |
6 | 09浙能源CP01 | 0981231 | 29,832,231.74 | 3.80 |
7 | 10中广核CP01 | 1081062 | 20,050,390.03 | 2.56 |
8 | 09甬海运CP01 | 0981258 | 20,000,453.92 | 2.55 |
9 | 09白云CP02 | 0981249 | 20,002,055.74 | 2.55 |
10 | 09福耀CP02 | 0981229 | 20,000,373.01 | 2.55 |
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