国投瑞银货币B基金(128011)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 64,151.7900 | 63,110.6400 | 45,114.8900 | 49,081.8500 |
8 | 债券投资比例(%) | 35.26% | 17.40% | 52.84% | 69.06% |
9 | 货币资金投资(万元) | 62,299.2300 | 119,376.9000 | 19,119.9200 | 2,146.7440 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 34.25% | 32.91% | 22.39% | 3.02% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 23,183.0400 | 26,112.3500 | 21,098.4800 | 30,079.3200 |
20 | 金融债投资比例(%) | 12.74% | 7.20% | 24.71% | 42.32% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 4,988.9830 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 32,009.3000 | 24,016.4100 | 19,002.5300 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 8.82% | 28.13% | 26.74% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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