股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2009/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 99国债⑻ | 009908 | 24,223,385.00 | 3.23 |
2 | 02国债⑶ | 010203 | 20,280,000.00 | 2.70 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 19,700,983.40 | 2.63 |
截止日期:2009/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 20,410,000.00 | 3.18 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 19,419,379.00 | 3.03 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 18,968,625.50 | 2.96 |
截止日期:2008/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 10,382,000.00 | 1.99 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 5,172,500.00 | 0.99 |
截止日期:2008/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 41,463,836.70 | 7.98 |
2 | 99国债⑻ | 009908 | 40,800,236.40 | 7.85 |
3 | 21国债⒂ | 010115 | 26,762,374.50 | 5.15 |
4 | 02国债⑽ | 010210 | 9,175,730.40 | 1.77 |
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