股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东华科技	002140	18,082,264.46	3.35
2	福耀玻璃	600660	17,689,866.42	3.28
3	青岛软控	002073	13,968,000.00	2.59
4	潍柴动力	000338	12,869,272.00	2.39
5	中大股份	600704	10,045,000.00	1.86
6	伊利股份	600887	8,851,500.00	1.64
7	*ST 东源	000656	8,844,206.44	1.64
8	招商地产	000024	7,500,000.00	1.39
9	佛山照明	000541	7,000,400.00	1.30
10	国电南瑞	600406	6,732,864.75	1.25

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	37,722,367.56	5.03
2	招商银行	600036	31,250,610.54	4.16
3	青岛软控	002073	21,921,848.44	2.92
4	东华科技	002140	17,556,524.86	2.34
5	中国人寿	601628	17,108,577.55	2.28
6	贵州茅台	600519	17,057,856.48	2.27
7	招商地产	000024	16,905,287.50	2.25
8	中国平安	601318	15,909,798.20	2.12
9	福耀玻璃	600660	14,224,662.42	1.90
10	中大股份	600704	13,273,614.40	1.77

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	31,818,918.56	4.96
2	招商银行	600036	19,164,713.94	2.99
3	吉林敖东	000623	15,938,424.00	2.48
4	招商地产	000024	15,659,000.00	2.44
5	中兴通讯	000063	15,111,843.42	2.36
6	中国人寿	601628	14,589,798.85	2.27
7	贵州茅台	600519	13,534,271.44	2.11
8	中国平安	601318	12,901,997.90	2.01
9	中国石化	600028	12,635,686.00	1.97
10	中国铁建	601186	11,456,720.00	1.79

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	鹏博士	600804	41,376,640.13	7.95
2	同方股份	600100	30,328,215.93	5.83
3	东华科技	002140	17,389,449.00	3.34
4	中青旅	600138	15,616,365.75	3.00
5	片仔癀	600436	15,618,849.96	3.00
6	广汇股份	600256	15,215,662.08	2.92
7	浦发银行	600000	13,801,107.25	2.65
8	科华生物	002022	13,533,432.20	2.60
9	中国铁建	601186	12,236,752.00	2.35
10	远光软件	002063	11,869,718.40	2.28

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	25,185,609.90	4.85
2	招商银行	600036	19,059,906.40	3.67
3	鹏博士	600804	15,077,624.80	2.90
4	中信证券	600030	14,855,504.80	2.86
5	中国人寿	601628	13,916,517.06	2.68
6	中国太保	601601	12,359,862.34	2.38
7	大秦铁路	601006	11,237,319.00	2.16
8	华菱管线	000932	10,900,250.50	2.10
9	中国中铁	601390	10,492,336.92	2.02
10	中国联通	600050	10,297,329.70	1.98