股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开33	100233	394,840,000.00	5.45
2	06国开02	060202	270,027,000.00	3.73
3	11央行票据17	1101017	198,600,000.00	2.74
4	10国开26	100226	119,412,000.00	1.65
5	08农发06	080406	110,022,000.00	1.52
6	塔牌转债	128233	999,389.42	0.01

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开33	100233	393,720,000.00	5.15
2	10国开21	100221	197,800,000.00	2.59
3	08央行票据14	0801014	170,085,000.00	2.23
4	08央行票据17	0801017	130,156,000.00	1.70
5	10国开26	100226	118,776,000.00	1.55

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开23	090223	379,886,000.00	4.77
2	09国开18	090218	200,000,000.00	2.51
3	10国开21	100221	197,880,000.00	2.49
4	08央行票据14	0801014	171,411,000.00	2.15
5	08央行票据17	0801017	131,196,000.00	1.65

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	9国开23	090223	259,532,000.00	3.72
2	09央行票据42	0901042	215,952,000.00	3.10
3	7农发13	070413	199,940,000.00	2.87
4	08央行票据14	0801014	172,227,000.00	2.47
5	08央行票据17	0801017	131,807,000.00	1.89

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	05农发06	050406	671,541,000.00	7.69
2	09国开23	090223	260,286,000.00	2.98
3	08央行票据14	0801014	173,723,000.00	1.99
4	08央行票据17	0801017	132,964,000.00	1.52
5	09央行票据44	0901044	118,008,000.00	1.35