股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	鄂武商Ａ	000501	304,587,486.32	4.21
2	上海机电	600835	302,887,605.36	4.18
3	大商股份	600694	243,103,725.12	3.36
4	杉杉股份	600884	235,430,307.42	3.25
5	生益科技	600183	235,021,590.60	3.25
6	江西铜业	600362	231,747,320.70	3.20
7	金 融 街	000402	228,631,882.50	3.16
8	宜华木业	600978	218,663,015.60	3.02
9	云南铜业	000878	218,552,410.25	3.02
10	华联综超	600361	214,793,172.75	2.97

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中粮屯河	600737	358,196,955.45	4.69
2	柳 工	000528	338,220,700.00	4.43
3	鄂武商Ａ	000501	331,022,868.84	4.33
4	江西铜业	600362	312,573,373.61	4.09
5	大商股份	600694	308,000,168.35	4.03
6	云南铜业	000878	307,602,680.00	4.02
7	生益科技	600183	306,450,091.32	4.01
8	南宁糖业	000911	288,293,576.85	3.77
9	金 融 街	000402	230,499,887.90	3.02
10	华联综超	600361	223,043,152.95	2.92

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大商股份	600694	437,844,330.00	5.50
2	四川长虹	600839	417,891,954.92	5.25
3	歌华有线	600037	380,935,851.85	4.79
4	柳 工	000528	360,890,880.35	4.54
5	鄂武商Ａ	000501	350,900,000.00	4.41
6	华联综超	600361	281,565,146.35	3.54
7	金 融 街	000402	267,165,691.52	3.36
8	中粮屯河	600737	260,286,850.67	3.27
9	南宁糖业	000911	245,899,108.00	3.09
10	焦作万方	000612	216,779,260.25	2.72

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	四川长虹	600839	413,371,644.84	5.93
2	柳 工	000528	299,373,492.02	4.29
3	大商股份	600694	292,427,426.64	4.19
4	金 融 街	000402	277,346,193.28	3.98
5	歌华有线	600037	257,210,559.52	3.69
6	鄂武商Ａ	000501	218,340,850.24	3.13
7	中粮屯河	600737	189,318,062.52	2.71
8	焦作万方	000612	188,781,126.25	2.71
9	华联综超	600361	185,031,187.04	2.65
10	招商银行	600036	176,132,255.21	2.52

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	四川长虹	600839	519,200,559.36	5.94
2	金 融 街	000402	432,636,617.79	4.95
3	柳 工	000528	424,459,585.80	4.86
4	焦作万方	000612	277,734,216.48	3.18
5	中国神华	601088	263,521,095.30	3.02
6	招商银行	600036	248,078,237.88	2.84
7	华联综超	600361	229,344,605.28	2.62
8	中粮屯河	600737	224,770,371.94	2.57
9	歌华有线	600037	211,613,740.47	2.42
10	鄂武商Ａ	000501	194,579,495.22	2.23