股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开31	100231	19,947,565.79	13.20
2	11央行票据15	1101015	19,887,914.20	13.16
3	10鄂绒CP01	1081249	10,011,985.55	6.63
4	11巨石CP02	1181128	10,007,778.99	6.62
5	10天脊CP02	1081386	9,999,794.45	6.62
6	10太极CP01	1081366	10,003,208.01	6.62
7	10焦作铝CP02	1081279	10,003,299.21	6.62

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据35	0801035	20,119,189.73	6.39
2	08央行票据17	0801017	20,034,432.67	6.36
3	10国开31	100231	19,992,672.67	6.35
4	10国开33	100233	19,807,441.42	6.29
5	10长虹CP01	1081051	10,039,164.39	3.19
6	10陕电子CP01	1081114	10,009,280.39	3.18
7	10太极CP01	1081366	10,004,559.35	3.18
8	10焦作铝CP02	1081279	10,004,833.12	3.18
9	10鄂绒CP01	1081249	10,008,779.55	3.18
10	10北建工CP01	1081235	9,995,693.65	3.17

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据17	0801017	20,183,334.42	8.26
2	08央行票据14	0801014	20,170,886.50	8.26
3	09国开18	090218	19,998,468.20	8.19
4	05国开29	050229	10,017,767.01	4.10
5	10陕电子CP01	1081114	10,018,030.94	4.10
6	10长虹CP01	1081051	10,013,334.47	4.10
7	10鄂绒CP01	1081249	10,012,585.19	4.10
8	10北建工CP01	1081235	9,993,744.93	4.09
9	10扬农CP01	1081183	9,978,660.80	4.09
10	09国开23	090223	10,001,140.59	4.09

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开23	090223	30,008,397.76	12.25
2	09央行票据34	0901034	29,943,027.21	12.22
3	07农发15	070415	20,063,722.60	8.19
4	09国开18	090218	19,993,267.01	8.16
5	09央行票据42	0901042	19,936,360.72	8.14
6	08央行票据14	0801014	10,152,849.51	4.14
7	05国开29	050229	10,035,841.33	4.10
8	10陕电子CP02	1081142	10,015,839.14	4.09
9	10陕电子CP01	1081114	10,026,731.66	4.09
10	10长虹CP01	1081051	10,021,673.88	4.09

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开23	090223	30,013,295.37	12.14
2	10央行票据02	1001002	29,991,093.25	12.13
3	09央行票据34	0901034	29,819,957.06	12.06
4	09央行票据42	0901042	29,780,898.47	12.04
5	07农发15	070415	20,148,597.04	8.15
6	10长虹CP01	1081051	20,059,749.84	8.11
7	09浙物产CP01	0981149	20,001,438.62	8.09
8	09云铜CP01	0981142	19,998,670.67	8.09
9	09厦钨CP02	0981152	10,000,273.31	4.04