光大货币基金(360003)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 8,986.1540 | 15,999.4400 | 13,038.7900 | 21,020.1500 |
8 | 债券投资比例(%) | 59.47% | 50.82% | 53.38% | 85.79% |
9 | 货币资金投资(万元) | 5,973.4920 | 5,463.6140 | 1,675.7090 | 3,126.0940 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 39.53% | 17.35% | 6.86% | 12.76% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 1,994.7570 | 3,980.0120 | 4,001.7380 | 8,010.1230 |
20 | 金融债投资比例(%) | 13.20% | 12.64% | 16.38% | 32.69% |
21 | 央行票据投资(万元) | 1,988.7910 | 4,015.3620 | 4,035.4220 | 6,003.2240 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 13.16% | 12.75% | 16.52% | 24.50% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 8,004.0660 | 0.0000 | 7,006.8020 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 25.42% | 0.00% | 28.60% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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