股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	11国开17	110217	389,843,007.76	10.02
2	10国开26	100226	278,009,761.81	7.15
3	08进出03	080303	200,227,072.19	5.15
4	08国开22	080222	198,568,355.86	5.11
5	10国开31	100231	189,609,059.31	4.87
6	10国开33	100233	129,512,209.09	3.33
7	11亿利CP01	1181130	100,008,909.34	2.57
8	11丝绸CP01	1181087	100,034,682.14	2.57
9	11魏桥CP01	1181003	100,006,269.60	2.57
10	10重汽CP02	1081283	100,059,016.59	2.57

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开31	100231	499,568,609.38	9.31
2	08央行票据35	0801035	402,320,112.96	7.50
3	08央行票据47	0801047	301,073,061.95	5.61
4	08进出03	080303	200,539,659.89	3.74
5	10云天化CP01	1081074	160,079,168.41	2.98
6	06国开02	060202	130,246,365.64	2.43
7	10国开33	100233	128,672,276.88	2.40
8	10粤交通CP02	1081178	120,057,116.74	2.24
9	10营口港CP01	1081155	120,126,347.58	2.24
10	10申能集CP01	1081311	110,043,107.99	2.05

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开21	100221	387,349,605.67	7.95
2	10央行票据15	1001015	208,169,175.12	4.27
3	10云天化CP01	1081074	200,219,771.79	4.11
4	10央行票据21	1001021	198,126,463.67	4.07
5	10本钢CP01	1081045	150,248,771.45	3.08
6	10央行票据11	1001011	148,806,275.18	3.05
7	08央行票据62	0801062	121,822,841.21	2.50
8	10营口港CP01	1081155	120,215,847.68	2.47
9	10央行票据17	1001017	118,844,132.90	2.44
10	08农发01	080401	100,598,694.39	2.06

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开23	090223	1,299,327,650.76	25.79
2	09进出12	090312	528,616,770.66	10.49
3	09国开18	090218	389,985,702.51	7.74
4	10央行票据21	1001021	295,824,543.87	5.87
5	10央行票据15	1001015	226,797,502.29	4.50
6	10云天化CP01	1081074	200,339,946.89	3.98
7	09招商局CP01	0981208	199,698,236.34	3.96
8	08央行票据17	0801017	172,789,592.93	3.43
9	09陕煤化CP01	0981263	170,059,369.50	3.38
10	10本钢CP01	1081045	150,406,683.22	2.99

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开23	090223	899,291,270.22	12.10
2	09央行票据36	0901036	694,922,082.97	9.35
3	09进出12	090312	645,454,826.96	8.69
4	10央行票据15	1001015	490,724,927.50	6.60
5	09振华CP01	0981228	409,915,590.49	5.52
6	09国开18	090218	389,974,833.45	5.25
7	09国电集CP02	0981237	349,649,605.91	4.71
8	09同盛CP02	0981217	299,848,685.75	4.04
9	10武钢CP01	1081097	250,268,253.35	3.37
10	09央行票据38	0901038	248,095,144.71	3.34