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| 工银货币基金(482002)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 624,081.6000 | 812,765.9000 | 1,425,695.0000 | 3,758,480.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | ||||
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 113,563.1000 | 103,292.5000 | 1,979.1590 | 96,804.6500 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 18.1968 | 12.7088 | .1388 | 2.5756 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 113,563.1000 | 103,292.5000 | 1,979.1590 | 96,804.6500 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 18.1968 | 12.7088 | .1388 | 2.5756 |
| 10 | 其他资产(万元) | 2,992.0350 | 102,605.2000 | 65,567.9200 | 374,496.2000 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .4794 | 12.6242 | 4.599 | 9.964 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 351,665.0000 | 471,346.6000 | 867,710.8000 | 2,433,216.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 56.3492 | 57.9929 | 60.8623 | 64.7394 |
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