股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 61,464,000.00 | 2.68 |
2 | 08国开02 | 080202 | 51,105,000.00 | 2.23 |
3 | 07国开19 | 070219 | 50,660,000.00 | 2.21 |
4 | 08央票50 | 0801050 | 50,090,000.00 | 2.18 |
5 | 07国开20 | 070220 | 49,620,000.00 | 2.16 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 62,094,000.00 | 2.32 |
2 | 08国开02 | 080202 | 51,220,000.00 | 1.92 |
3 | 07国开19 | 070219 | 50,550,000.00 | 1.89 |
4 | 05国开27 | 050227 | 49,975,000.00 | 1.87 |
5 | 07国开20 | 070220 | 49,570,000.00 | 1.86 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 64,860,000.00 | 2.55 |
2 | 08国开02 | 080202 | 52,435,000.00 | 2.06 |
3 | 08央票44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 1.99 |
4 | 07国开19 | 070219 | 50,380,000.00 | 1.98 |
5 | 07国开20 | 070220 | 50,095,000.00 | 1.97 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 64,908,000.00 | 2.97 |
2 | 08国开02 | 080202 | 52,665,000.00 | 2.41 |
3 | 08央票44 | 0801044 | 50,880,000.00 | 2.33 |
4 | 07国开19 | 070219 | 50,320,000.00 | 2.30 |
5 | 07国开20 | 070220 | 50,095,000.00 | 2.29 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票21 | 1001021 | 98,100,000.00 | 2.96 |
2 | 08国开16 | 080216 | 63,396,000.00 | 1.91 |
3 | 05农发13 | 050413 | 60,294,000.00 | 1.82 |
4 | 09央票42 | 0901042 | 59,004,000.00 | 1.78 |
5 | 08国开02 | 080202 | 52,855,000.00 | 1.59 |
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