序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,192,526,568.74 | 3,396,935,479.37 | 2,935,356,804.79 | 2,582,981,800.43 |
2 | 银行存款 | 267,585,415.78 | 67,334,973.77 | 111,856,947.82 | 162,599,380.95 |
3 | 结算备付金 | 2,622,009.01 | 5,004,954.45 | 2,854,989.40 | 1,918,651.57 |
4 | 存出保证金 | 848,780.49 | 1,811,113.42 | 1,341,288.79 | 848,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,383,141,754.21 | 2,609,025,174.93 | 2,182,863,012.55 | 1,504,032,978.53 |
7 | 债券投资价值 | 521,160,330.50 | 698,128,693.80 | 597,540,809.80 | 897,709,611.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 5,830,292.43 | 6,835,917.66 | 25,719,759.26 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 9,702,430.86 | 8,794,651.34 | 12,132,405.87 | 15,872,397.09 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 1,635,555.46 | 未公布 | 1,047,591.30 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,192,526,568.74 | 3,396,935,479.37 | 2,935,356,804.79 | 2,582,981,800.43 |
19 | 负债合计 | 8,573,837.02 | 46,461,005.72 | 45,640,247.16 | 23,257,764.12 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 1,654,273.10 | 36,766,105.16 | 37,435,706.15 | 16,080,268.70 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,871,924.13 | 4,237,964.35 | 3,468,765.54 | 3,297,528.25 |
27 | 应付托管费 | 478,654.00 | 706,327.39 | 578,127.58 | 549,588.05 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,473,852.56 | 2,633,608.82 | 2,059,539.02 | 1,360,379.12 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,095,133.23 | 2,117,000.00 | 2,098,108.87 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
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