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银河银信添利债券B(519666)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央票38 0801038 50,020,000.00 11.81
2 工行转债 113002 33,396,273.60 7.88
3 07红豆债 078065 31,317,000.00 7.39
4 02国债⑶ 010203 30,820,200.00 7.28
5 11横店债 122845 30,270,000.00 7.15
6 中行转债 113001 17,777,313.00 4.20
7 新钢转债 110003 15,973,634.40 3.77
8 美丰转债 125731 4,857,777.18 1.15
9 双良转债 110009 4,720,800.00 1.11
10 博汇转债 110007 1,509,110.00 0.36
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央票38 0801038 50,160,000.00 11.02
2 08兵器装备债 088039 40,620,000.00 8.92
3 工行转债 113002 32,944,520.40 7.24
4 07红豆债 078065 31,569,000.00 6.94
5 02国债⑶ 010203 31,000,000.00 6.81
6 中行转债 113001 20,309,818.20 4.46
7 新钢转债 110003 17,464,258.80 3.84
8 美丰转债 125731 5,148,522.54 1.13
9 双良转债 110009 5,108,800.00 1.12
10 博汇转债 110007 1,558,403.20 0.34
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⑶ 010203 54,772,200.00 9.71
2 08兵器装备债 088039 52,465,000.00 9.30
3 21国债⑿ 010112 51,017,424.00 9.04
4 08央票38 0801038 50,630,000.00 8.97
5 21国债⑽ 010110 41,704,320.00 7.39
6 新钢转债 110003 12,331,152.90 2.19
7 唐钢转债 125709 6,678,600.00 1.18
8 王府转债 110008 4,153,924.50 0.74
9 锡业转债 125960 2,066,364.00 0.37
10 博汇转债 110007 1,620,876.40 0.29
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⑶ 010203 84,546,000.00 10.56
2 21国债⑿ 010112 76,259,474.60 9.52
3 08央票62 0801062 71,393,000.00 8.91
4 21国债⑽ 010110 63,908,144.00 7.98
5 08兵器装备债 088039 52,575,000.00 6.57
6 新钢转债 110003 20,083,162.50 2.51
7 唐钢转债 125709 6,490,200.00 0.81
8 厦工转债 110004 5,682,345.50 0.71
9 王府转债 110008 3,797,959.80 0.47
10 锡业转债 125960 1,639,067.40 0.20
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⑶ 010203 95,222,000.00 11.41
2 21国债⑿ 010112 81,962,665.20 9.82
3 21国债⑽ 010110 72,445,780.80 8.68
4 08央票62 0801062 72,037,000.00 8.63
5 08兵器装备债 088039 52,240,000.00 6.26
6 龙盛转债 110006 31,932,380.10 3.83
7 新钢转债 110003 15,491,500.20 1.86
8 安泰转债 125969 10,182,198.04 1.22
9 唐钢转债 125709 6,670,200.00 0.80
10 厦工转债 110004 6,198,631.10 0.74


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