股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09农发07 | 090407 | 20,270,000.00 | 15.09 |
2 | 08青啤债 | 126013 | 13,342,875.00 | 9.93 |
3 | 09京综超 | 122030 | 12,822,011.50 | 9.54 |
4 | 工行转债 | 113002 | 11,976,000.00 | 8.91 |
5 | 中行转债 | 113001 | 11,320,524.40 | 8.43 |
6 | 双良转债 | 110009 | 2,360,400.00 | 1.76 |
7 | 塔牌转债 | 128233 | 1,433,221.79 | 1.07 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09农发07 | 090407 | 20,204,000.00 | 14.36 |
2 | 10央行票据47 | 1001047 | 19,584,000.00 | 13.92 |
3 | 工行转债 | 113002 | 14,176,800.00 | 10.07 |
4 | 08青啤债 | 126013 | 13,222,336.60 | 9.40 |
5 | 09京综超 | 122030 | 12,915,000.00 | 9.18 |
6 | 中行转债 | 113001 | 11,616,596.40 | 8.25 |
7 | 双良转债 | 110009 | 2,554,400.00 | 1.82 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09农发07 | 090407 | 30,159,000.00 | 17.91 |
2 | 10央行票据47 | 1001047 | 30,003,000.00 | 17.81 |
3 | 08青啤债 | 126013 | 13,389,519.00 | 7.95 |
4 | 09京综超 | 122030 | 13,167,000.00 | 7.82 |
5 | 08上港债 | 126012 | 11,885,801.60 | 7.06 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09农发07 | 090407 | 30,033,000.00 | 16.90 |
2 | 10央行票据47 | 1001047 | 29,979,000.00 | 16.87 |
3 | 09潭城建债 | 098095 | 20,144,000.00 | 11.34 |
4 | 09京综超 | 122030 | 13,104,000.00 | 7.38 |
5 | 08上港债 | 126012 | 12,824,858.90 | 7.22 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据20 | 1001020 | 39,860,000.00 | 23.98 |
2 | 09农发07 | 090407 | 30,183,000.00 | 18.16 |
3 | 09潭城建债 | 098095 | 20,016,000.00 | 12.04 |
4 | 10央行票据08 | 1001008 | 19,930,000.00 | 11.99 |
5 | 08青啤债 | 126013 | 10,635,446.10 | 6.40 |
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