序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 5,885,448.13 | 1,295,615.49 | 14,629,455.96 | 7,006,498.09 |
2 | 本期利润(元) | 6,986,215.65 | 1,248,809.39 | -4,219,718.98 | -6,189,023.95 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,104,434.44 | 4,567,449.49 | 2,235,549.83 | 2,973,364.27 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 98,716,447.46 | 120,650,723.00 | 51,295,975.96 | 305,880,816.99 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 2.24% | -0.08% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 7.54% | 5.10% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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