股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 5,514,408.00 | 5.80 |
2 | 09怀化债 | 111051 | 1,397,760.00 | 1.47 |
3 | 08新湖债 | 122009 | 1,258,675.00 | 1.32 |
4 | 09扬城建 | 122946 | 1,075,031.60 | 1.13 |
5 | 09富力债 | 122033 | 1,043,500.00 | 1.10 |
6 | 工行转债 | 113002 | 479,040.00 | 0.50 |
7 | 塔牌转债 | 128233 | 429,537.00 | 0.45 |
8 | 中行转债 | 113001 | 321,180.00 | 0.34 |
9 | 澄星转债 | 110078 | 65,710.40 | 0.07 |
10 | 美丰转债 | 125731 | 59,739.50 | 0.06 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 945,120.00 | 1.36 |
2 | 09怀化债 | 111051 | 910,625.10 | 1.31 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 862,359.00 | 1.24 |
4 | 08康美债 | 126015 | 684,560.00 | 0.99 |
5 | 中行转债 | 113001 | 618,511.80 | 0.89 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 354,720.00 | 0.51 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 王府转债 | 110008 | 4,500,430.00 | 4.34 |
2 | 08江铜债 | 126018 | 912,914.10 | 0.88 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08康美债 | 126015 | 1,972,250.00 | 2.47 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 3,504,600.00 | 3.84 |
2 | 09银基债 | 112014 | 1,647,663.90 | 1.81 |
3 | 博汇转债 | 110007 | 1,020,095.20 | 1.12 |
4 | 王府转债 | 110008 | 12,383.00 | 0.01 |
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