序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -11,854,866.21 | 20,583,289.50 | 15,293,229.12 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 181,220.87 | 355,655.80 | 276,431.01 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 34,669.03 | 84,960.03 | 50,638.31 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 65,112.51 | 172,759.43 | 160,292.50 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 81,439.33 | 97,936.34 | 65,500.20 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,941,748.19 | 16,511,301.37 | 11,604,235.31 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -358,787.34 | -1,386,119.83 | -587,114.22 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 218,494.95 | 327,664.32 | 302,020.32 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -5,121,172.45 | 3,498,967.21 | 3,246,168.67 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 2,351,125.32 | 4,494,702.43 | 2,432,379.71 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 668,253.64 | 1,020,216.37 | 553,446.72 | 未公布 |
20 | 托管费 | 111,375.63 | 170,035.99 | 92,241.09 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,355,658.33 | 2,853,492.33 | 1,559,737.02 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 215,837.72 | 450,957.74 | 226,954.88 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -14,205,991.53 | 16,088,587.07 | 12,860,849.41 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -14,205,991.53 | 16,088,587.07 | 12,860,849.41 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -14,205,991.53 | 16,088,587.07 | 12,860,849.41 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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