股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	广汇股份	600256	224,152,500.00	5.20
2	大商股份	600694	210,362,759.36	4.88
3	老白干酒	600559	201,463,022.50	4.67
4	招商银行	600036	154,136,512.34	3.58
5	天地科技	600582	146,910,524.36	3.41
6	美的电器	000527	140,736,256.86	3.26
7	伊利股份	600887	138,200,000.00	3.21
8	海螺水泥	600585	121,962,120.48	2.83
9	洪都航空	600316	99,506,136.90	2.31
10	中国平安	601318	98,964,909.68	2.30

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	广汇股份	600256	272,545,000.00	5.71
2	老白干酒	600559	248,691,239.25	5.21
3	大商股份	600694	245,302,440.11	5.14
4	伊利股份	600887	229,560,000.00	4.81
5	天地科技	600582	181,928,024.76	3.81
6	航天信息	600271	137,823,284.34	2.89
7	哈高科	600095	107,799,256.18	2.26
8	华微电子	600360	104,003,629.86	2.18
9	威孚高科	000581	100,675,979.90	2.11
10	江中药业	600750	97,281,000.00	2.04

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	伊利股份	600887	348,297,331.34	7.11
2	大商股份	600694	305,191,641.04	6.23
3	老白干酒	600559	259,656,111.95	5.30
4	农 产 品	000061	212,997,933.90	4.35
5	广汇股份	600256	203,515,000.00	4.16
6	国电南瑞	600406	188,695,646.20	3.85
7	中航重机	600765	175,764,996.00	3.59
8	敦煌种业	600354	145,781,201.10	2.98
9	冀东水泥	000401	126,538,755.69	2.58
10	万 科Ａ	000002	125,999,790.00	2.57

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	广汇股份	600256	257,357,251.48	6.26
2	伊利股份	600887	244,049,024.44	5.94
3	大商股份	600694	219,007,095.19	5.33
4	农 产 品	000061	158,798,459.64	3.86
5	老白干酒	600559	157,999,852.40	3.84
6	国电南瑞	600406	115,553,132.20	2.81
7	中航重机	600765	103,603,700.42	2.52
8	燕京啤酒	000729	99,181,981.80	2.41
9	敦煌种业	600354	96,841,481.40	2.36
10	中国国航	601111	92,519,249.56	2.25

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	272,882,491.38	5.73
2	伊利股份	600887	268,387,473.78	5.64
3	广汇股份	600256	226,816,593.36	4.77
4	大商股份	600694	196,542,174.53	4.13
5	老白干酒	600559	164,142,823.25	3.45
6	农 产 品	000061	144,998,593.50	3.05
7	南京银行	601009	128,437,307.57	2.70
8	中航重机	600765	113,738,221.52	2.39
9	格力电器	000651	112,799,633.40	2.37
10	中国国航	601111	112,229,089.69	2.36