序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 413,237,662.91 | 176,111,304.15 | 2,320,029,145.70 | 1,008,958,321.50 |
2 | 本期利润(元) | 754,941,820.89 | -424,183,532.13 | 2,942,894,466.80 | 2,067,106,373.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,048,454,432.90 | 544,406,161.70 | 772,122,048.54 | -501,386,771.34 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.33 | 0.15 | 0.20 | -0.11 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,770,562,352.50 | 4,109,645,240.40 | 4,836,071,966.50 | 4,783,081,641.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.15 | 1.27 | 1.07 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -9.43% | 104.33% | 71.43% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 15.30% | 27.30% | 6.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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