股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	205,785,090.00	7.85
2	中金黄金	600489	157,426,805.70	6.01
3	首开股份	600376	132,430,944.86	5.05
4	北京城建	600266	105,508,244.52	4.03
5	铜陵有色	000630	104,212,959.36	3.98
6	华侨城Ａ	000069	101,491,671.78	3.87
7	万 科Ａ	000002	86,899,391.70	3.32
8	中航重机	600765	80,439,376.59	3.07
9	冠城大通	600067	70,988,998.24	2.71
10	承德露露	000848	70,825,319.04	2.70

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	227,692,230.36	7.18
2	中金黄金	600489	194,349,850.30	6.13
3	中国国航	601111	177,836,538.96	5.61
4	南方航空	600029	175,319,298.72	5.53
5	东方电气	600875	129,127,277.80	4.07
6	首开股份	600376	126,356,818.85	3.98
7	金龙汽车	600686	125,548,362.09	3.96
8	豫光金铅	600531	118,209,794.56	3.73
9	云天化	600096	106,837,569.39	3.37
10	中金岭南	000060	92,247,772.50	2.91

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	420,126,532.92	10.16
2	中金黄金	600489	247,783,919.90	5.99
3	中兴通讯	000063	180,990,233.95	4.38
4	华侨城Ａ	000069	154,917,756.09	3.75
5	南方航空	600029	149,039,403.84	3.60
6	金龙汽车	600686	125,548,362.09	3.04
7	哈药股份	600664	120,542,113.44	2.92
8	中国国航	601111	118,897,681.45	2.88
9	广宇发展	000537	107,768,465.55	2.61
10	中国平安	601318	105,778,519.08	2.56

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	328,317,662.40	8.55
2	中金黄金	600489	181,320,710.76	4.72
3	中信证券	600030	155,024,906.40	4.04
4	中兴通讯	000063	141,267,833.72	3.68
5	华侨城Ａ	000069	116,251,124.00	3.03
6	南方航空	600029	113,039,547.84	2.94
7	华夏银行	600015	111,199,799.84	2.90
8	吉林敖东	000623	106,238,008.00	2.77
9	中国国航	601111	102,797,995.40	2.68
10	哈药股份	600664	98,272,648.92	2.56

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	314,337,102.60	6.57
2	中信证券	600030	298,409,857.90	6.23
3	国元证券	000728	269,100,000.00	5.62
4	中兴通讯	000063	208,034,737.50	4.35
5	吉林敖东	000623	182,836,571.75	3.82
6	海通证券	600837	177,449,645.10	3.71
7	中金黄金	600489	171,387,733.38	3.58
8	华侨城Ａ	000069	170,889,152.28	3.57
9	中国联通	600050	126,227,943.48	2.64
10	金龙汽车	600686	121,583,042.49	2.54