序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,019,479,104.45 | 769,086,490.55 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 15,042,922.46 | 11,481,375.40 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 2,232,441.21 | 10,560,988.05 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 12,380,855.02 | 772,268.31 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 429,626.23 | 148,119.04 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -69,827,622.19 | 265,741,158.30 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,497,628.52 | 1,190,922.23 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 22,621,133.55 | 691,551.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -965,951,127.50 | 486,361,583.80 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 47,064,223.07 | 62,849,230.46 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 34,809,651.25 | 44,102,126.24 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 5,801,608.52 | 7,350,354.39 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,078,148.49 | 11,198,315.59 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 140,345.68 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 140,345.68 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 234,469.13 | 198,434.24 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -1,066,543,327.52 | 706,237,260.09 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,066,543,327.52 | 706,237,260.09 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -1,066,543,327.52 | 706,237,260.09 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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