股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	三一重工	600031	68,681,804.00	4.39
2	冀东水泥	000401	53,662,980.00	3.43
3	美的电器	000527	45,538,200.00	2.91
4	上海汽车	600104	42,493,707.90	2.71
5	盘江股份	600395	41,513,393.64	2.65
6	海螺水泥	600585	40,925,200.00	2.61
7	华域汽车	600741	40,351,269.42	2.58
8	精工钢构	600496	39,753,480.00	2.54
9	招商银行	600036	37,760,284.15	2.41
10	中国玻纤	600176	36,050,018.52	2.30

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	58,925,359.50	3.53
2	万 科Ａ	000002	57,540,000.00	3.44
3	中国平安	601318	50,544,000.00	3.03
4	福星股份	000926	49,876,000.00	2.99
5	海螺水泥	600585	44,520,000.00	2.66
6	保利地产	600048	41,910,000.00	2.51
7	苏宁电器	002024	39,300,000.00	2.35
8	泸州老窖	000568	36,810,000.00	2.20
9	农业银行	601288	34,840,000.00	2.09
10	中国化学	601117	34,680,000.00	2.08

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	106,076,644.63	5.67
2	泸州老窖	000568	105,593,267.03	5.64
3	贵州茅台	600519	88,219,974.31	4.71
4	苏宁电器	002024	73,460,131.51	3.92
5	青岛啤酒	600600	50,530,116.80	2.70
6	一汽轿车	000800	48,280,774.38	2.58
7	武汉中百	000759	45,616,739.00	2.44
8	老白干酒	600559	42,534,402.75	2.27
9	悦达投资	600805	41,639,500.32	2.22
10	星湖科技	600866	38,998,947.00	2.08

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	65,891,447.77	3.85
2	东阿阿胶	000423	60,830,000.00	3.55
3	登海种业	002041	41,129,140.57	2.40
4	大同煤业	601001	30,775,761.60	1.80
5	中国平安	601318	30,683,720.95	1.79
6	五 粮 液	000858	30,527,667.76	1.78
7	红 宝 丽	002165	29,196,512.46	1.71
8	万向钱潮	000559	26,111,820.56	1.52
9	北京银行	601169	25,765,126.79	1.50
10	保利地产	600048	23,017,500.00	1.34

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	100,035,341.56	4.71
2	浦发银行	600000	88,143,998.02	4.15
3	民生银行	600016	72,285,346.35	3.41
4	中国平安	601318	68,316,948.00	3.22
5	北京银行	601169	67,282,667.76	3.17
6	格力电器	000651	59,971,107.00	2.83
7	东阿阿胶	000423	56,400,000.00	2.66
8	金风科技	002202	55,232,000.00	2.60
9	工商银行	601398	54,482,051.58	2.57
10	三一重工	600031	52,375,656.59	2.47