序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -206,215,701.19 | -216,218,084.36 | -114,682,622.39 | -404,844,722.21 |
2 | 本期利润(元) | -355,363,624.58 | -490,249,596.02 | 1,100,494,353.20 | 903,254,143.45 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -431,820,754.09 | 185,387,032.84 | -8,112,826.61 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.14 | -0.20 | 0.09 | -0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,670,565,288.80 | 1,712,284,076.30 | 2,359,142,374.30 | 2,590,664,225.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.80 | 1.09 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 48.98% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12.97% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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