股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	25,855,986.00	1.95
2	上海汽车	600104	25,461,640.75	1.92
3	中国建筑	601668	20,552,295.36	1.55
4	西山煤电	000983	15,865,246.65	1.20
5	民生银行	600016	14,828,000.00	1.12
6	徐工科技	000425	9,630,000.00	0.73
7	安琪酵母	600298	9,074,071.35	0.68
8	招商银行	600036	8,868,000.00	0.67
9	万 科Ａ	000002	8,336,000.00	0.63
10	兰花科创	600123	7,067,675.92	0.53

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	19,125,000.00	1.59
2	华侨城Ａ	000069	14,767,940.00	1.23
3	徐工科技	000425	13,191,769.14	1.10
4	招商银行	600036	12,997,575.90	1.08
5	民生银行	600016	8,711,897.04	0.73
6	工商银行	601398	8,672,000.00	0.72
7	海通证券	600837	8,225,000.00	0.68
8	山西汾酒	600809	6,839,521.29	0.57
9	中国石油	601857	6,081,600.00	0.51
10	伟星股份	002003	5,940,846.47	0.49

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	13,247,519.76	1.12
2	华侨城Ａ	000069	10,630,988.00	0.90
3	格力电器	000651	10,402,751.52	0.88
4	中信证券	600030	10,187,465.13	0.86
5	徐工科技	000425	8,345,805.26	0.71
6	兴业银行	601166	8,043,000.00	0.68
7	中国石化	600028	7,120,000.00	0.60
8	武钢股份	600005	5,880,000.00	0.50
9	中粮地产	000031	5,752,000.00	0.49
10	双鹭药业	002038	4,995,000.00	0.42

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	九阳股份	002242	5,840,499.20	0.49
2	上海萊士	002252	590,316.75	0.05