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| 银华保本基金(180002)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 132,665.2000 | 120,127.9000 | 118,103.8000 | 119,132.6000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 19,455.2800 | 17,659.5700 | 10,859.6400 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 14.6649 | 14.7006 | 9.195 | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 47,870.3700 | 47,401.6100 | 37,841.4000 | 34,075.2700 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 36.0836 | 39.4593 | 32.0408 | 28.6028 |
| 6 | 国债市值(万元) | 20,318.0000 | 45,263.4800 | 27,964.2900 | 26,769.1400 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 15.3152 | 37.6794 | 23.6777 | 22.47 |
| 8 | 现金市值(万元) | 27,552.3700 | 2,138.1290 | 9,877.1170 | 7,306.1260 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 20.7683 | 1.7799 | 8.3631 | 6.1328 |
| 10 | 其他资产(万元) | 992.5709 | 1,642.3100 | 1,830.2340 | 1,930.8310 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .7482 | 1.3671 | 1.5497 | 1.6207 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 61,043.9000 | 26,249.4000 | 36,517.3000 | 54,714.7000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 46.0135 | 21.8512 | 30.9197 | 45.9276 |
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