股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	59,165,041.20	3.05
2	民生银行	600016	50,409,507.59	2.60
3	兴业银行	601166	50,057,234.37	2.58
4	浦发银行	600000	43,101,075.66	2.22
5	中信证券	600030	35,821,385.05	1.85
6	交通银行	601328	35,699,116.90	1.84
7	北京银行	601169	25,954,287.66	1.34
8	深发展Ａ	000001	25,667,410.56	1.32
9	万 科Ａ	000002	23,458,211.81	1.21
10	工商银行	601398	22,749,103.95	1.17

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	69,770,376.00	3.53
2	民生银行	600016	47,015,166.42	2.38
3	兴业银行	601166	43,549,379.25	2.20
4	浦发银行	600000	40,720,738.59	2.06
5	交通银行	601328	35,707,488.20	1.81
6	中信证券	600030	33,527,799.50	1.69
7	深发展Ａ	000001	26,176,488.31	1.32
8	北京银行	601169	25,761,690.24	1.30
9	中国太保	601601	23,937,736.40	1.21
10	贵州茅台	600519	23,357,288.24	1.18

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	77,359,928.73	3.80
2	民生银行	600016	53,810,635.50	2.64
3	浦发银行	600000	51,952,492.80	2.55
4	兴业银行	601166	50,424,465.68	2.47
5	交通银行	601328	44,938,690.00	2.21
6	中信证券	600030	33,217,803.36	1.63
7	中国太保	601601	29,968,699.80	1.47
8	深发展Ａ	000001	28,478,719.16	1.40
9	北京银行	601169	28,476,446.28	1.40
10	万 科Ａ	000002	28,207,544.40	1.38

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	69,627,394.07	3.86
2	民生银行	600016	53,693,435.40	2.98
3	浦发银行	600000	53,402,086.40	2.96
4	兴业银行	601166	47,625,003.65	2.64
5	交通银行	601328	47,355,031.73	2.62
6	中信证券	600030	37,146,201.30	2.06
7	深发展Ａ	000001	33,045,432.32	1.83
8	中国太保	601601	31,832,710.47	1.76
9	北京银行	601169	25,780,920.05	1.43
10	工商银行	601398	25,464,307.82	1.41

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	76,618,180.80	3.34
2	民生银行	600016	68,371,828.45	2.98
3	浦发银行	600000	68,241,271.48	2.97
4	兴业银行	601166	63,748,324.12	2.78
5	中信证券	600030	61,115,078.50	2.66
6	交通银行	601328	56,832,512.40	2.48
7	海通证券	600837	46,481,236.10	2.03
8	深发展Ａ	000001	43,864,077.60	1.91
9	中国太保	601601	38,628,171.00	1.68
10	北京银行	601169	35,601,076.72	1.55