股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	384,861,193.94	4.98
2	贵州茅台	600519	379,118,650.40	4.91
3	双汇发展	000895	333,552,493.82	4.32
4	中国平安	601318	331,061,012.10	4.29
5	保利地产	600048	320,481,314.98	4.15
6	浦发银行	600000	228,438,579.45	2.96
7	华侨城Ａ	000069	223,358,029.50	2.89
8	宝钢股份	600019	170,280,477.22	2.20
9	北京城建	600266	159,009,250.40	2.06
10	中国石化	600028	158,713,325.10	2.05

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	479,132,347.62	5.57
2	招商银行	600036	395,806,428.45	4.60
3	双汇发展	000895	318,750,912.00	3.70
4	浦发银行	600000	288,506,736.46	3.35
5	中国平安	601318	246,380,241.84	2.86
6	万 科Ａ	000002	229,626,811.50	2.67
7	民生银行	600016	219,068,546.40	2.55
8	中国石化	600028	213,791,235.58	2.48
9	鞍钢股份	000898	179,583,248.14	2.09
10	太工天成	600392	177,789,653.64	2.07

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	盐湖钾肥	000792	558,094,673.52	7.09
2	吉林敖东	000623	522,911,093.40	6.64
3	辽宁成大	600739	424,393,614.57	5.39
4	贵州茅台	600519	359,614,206.84	4.57
5	双汇发展	000895	344,402,814.42	4.37
6	S 三 九	000999	250,272,100.00	3.18
7	公用科技	000685	174,324,505.30	2.21
8	安信信托	600816	114,487,749.68	1.45
9	山西汾酒	600809	113,294,039.04	1.44
10	平高电气	600312	100,662,473.04	1.28

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	盐湖钾肥	000792	548,340,812.64	7.80
2	贵州茅台	600519	407,625,000.00	5.80
3	双汇发展	000895	363,261,212.64	5.17
4	吉林敖东	000623	266,618,874.12	3.79
5	五 粮 液	000858	244,357,637.76	3.48
6	S 三 九	000999	235,751,750.00	3.35
7	保利地产	600048	144,676,267.20	2.06
8	攀钢钢钒	000629	140,949,343.62	2.01
9	辽宁成大	600739	138,475,173.76	1.97
10	金地集团	600383	135,733,500.00	1.93

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	690,741,753.36	8.56
2	盐湖钾肥	000792	652,349,804.40	8.09
3	贵州茅台	600519	494,587,500.00	6.13
4	吉林敖东	000623	462,721,220.00	5.74
5	中国人寿	601628	404,593,411.08	5.02
6	五 粮 液	000858	351,462,321.60	4.36
7	华夏银行	600015	305,532,702.64	3.79
8	双汇发展	000895	298,218,552.50	3.70
9	中国平安	601318	278,427,148.05	3.45
10	辽宁成大	600739	191,228,825.25	2.37