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| 南稳贰号基金(202002)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 772,489.3000 | 860,599.0000 | 787,311.1000 | 702,711.4000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 587,190.8000 | 659,649.3000 | 414,796.6000 | 440,182.7000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 76.0128 | 76.65 | 52.6852 | 62.6406 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 8,076.5140 | 16,304.8600 | 93,275.3700 | 80,590.4900 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 1.0455 | 1.8946 | 11.8473 | 11.4685 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 8,076.5140 | 16,304.8600 | 93,275.3700 | 80,590.4900 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.0455 | 1.8946 | 11.8473 | 11.4685 |
| 10 | 其他资产(万元) | 8,299.4900 | 7,085.5900 | 19,706.8800 | 2,808.7290 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.0744 | .8233 | 2.5031 | .3997 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 171,019.8000 | 181,491.1000 | 262,418.4000 | 190,643.1000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 22.1388 | 21.0889 | 33.331 | 27.1296 |
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