股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	青岛海尔	600690	141,105,220.20	4.36
2	双汇发展	000895	119,254,088.05	3.68
3	五 粮 液	000858	114,808,209.48	3.54
4	华侨城Ａ	000069	94,658,617.83	2.92
5	美的电器	000527	78,708,318.58	2.43
6	伟星股份	002003	73,746,243.13	2.28
7	贵州茅台	600519	71,956,905.90	2.22
8	苏 泊 尔	002032	68,882,892.96	2.13
9	银座股份	600858	64,733,377.80	2.00
10	恒生电子	600570	60,784,750.29	1.88

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	兴业银行	601166	125,054,684.95	3.54
2	浦发银行	600000	99,037,718.01	2.80
3	恒生电子	600570	88,478,325.00	2.51
4	招商地产	000024	73,763,550.30	2.09
5	万 科Ａ	000002	73,978,487.52	2.09
6	远 望 谷	002161	70,590,044.78	2.00
7	大商股份	600694	68,715,500.00	1.95
8	中国国航	601111	61,560,000.00	1.74
9	东方航空	600115	57,245,394.64	1.62
10	中国石油	601857	56,124,796.20	1.59

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	兴业银行	601166	120,218,890.48	3.02
2	潍柴动力	000338	118,823,413.40	2.98
3	浦发银行	600000	103,593,932.64	2.60
4	中国国旅	601888	85,839,560.40	2.15
5	恒生电子	600570	85,258,455.39	2.14
6	三一重工	600031	81,928,000.00	2.06
7	工商银行	601398	82,110,891.12	2.06
8	农业银行	601288	80,910,000.00	2.03
9	大商股份	600694	76,648,000.00	1.92
10	中国联通	600050	66,040,000.00	1.66

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国国航	601111	162,424,000.00	4.12
2	一汽轿车	000800	129,199,255.20	3.28
3	兴业银行	601166	119,750,910.37	3.04
4	浦发银行	600000	108,709,682.40	2.76
5	潍柴动力	000338	96,534,213.00	2.45
6	中国联通	600050	95,940,000.00	2.43
7	上海汽车	600104	85,890,000.00	2.18
8	恒生电子	600570	79,606,000.00	2.02
9	南方航空	600029	68,651,898.68	1.74
10	中国国旅	601888	64,973,422.20	1.65

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国国航	601111	182,060,740.53	4.53
2	一汽轿车	000800	180,890,919.06	4.50
3	上海汽车	600104	133,055,000.00	3.31
4	青岛海尔	600690	105,173,244.00	2.62
5	恒生电子	600570	100,785,431.50	2.51
6	中国平安	601318	83,160,000.00	2.07
7	保利地产	600048	79,006,730.55	1.97
8	浦发银行	600000	77,073,852.00	1.92
9	福耀玻璃	600660	76,855,630.80	1.91
10	美的电器	000527	74,052,000.00	1.84