股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	204,304,943.64	5.11
2	贵州茅台	600519	122,143,149.15	3.06
3	民生银行	600016	111,799,541.62	2.80
4	南京银行	601009	107,175,466.98	2.68
5	华域汽车	600741	95,337,259.29	2.39
6	天地科技	600582	94,201,926.68	2.36
7	中兴通讯	000063	90,082,140.00	2.25
8	辽宁成大	600739	87,774,640.80	2.20
9	兴业银行	601166	86,128,047.72	2.15
10	美的电器	000527	83,236,858.32	2.08

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	174,794,747.40	4.35
2	招商银行	600036	140,910,000.00	3.51
3	贵州茅台	600519	124,907,244.88	3.11
4	华域汽车	600741	116,826,995.89	2.91
5	天地科技	600582	115,178,869.39	2.87
6	中国石化	600028	104,779,000.56	2.61
7	兴业银行	601166	101,944,270.35	2.54
8	美的电器	000527	100,049,652.00	2.49
9	中国一重	601106	97,421,268.78	2.43
10	南京银行	601009	96,235,243.16	2.40

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	157,827,491.70	3.67
2	中国石化	600028	139,398,983.20	3.24
3	天地科技	600582	114,521,442.55	2.66
4	交通银行	601328	112,432,669.40	2.62
5	美的电器	000527	110,924,694.00	2.58
6	中化国际	600500	105,467,882.08	2.45
7	兴业银行	601166	98,004,177.20	2.28
8	招商银行	600036	90,650,000.00	2.11
9	广宇发展	000537	81,413,140.50	1.89
10	八一钢铁	600581	79,809,853.50	1.86

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	交通银行	601328	154,358,694.43	3.85
2	兴业银行	601166	120,652,673.05	3.01
3	中国联通	600050	101,518,122.16	2.53
4	招商银行	600036	91,070,000.00	2.27
5	中化国际	600500	85,864,205.44	2.14
6	中兴通讯	000063	75,089,737.32	1.87
7	中青旅	600138	71,897,879.90	1.79
8	广宇发展	000537	70,731,066.39	1.76
9	潞安环能	601699	68,010,665.12	1.69
10	宁沪高速	600377	66,510,826.62	1.66

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	交通银行	601328	193,343,249.52	3.93
2	工商银行	601398	149,400,000.00	3.04
3	兴业银行	601166	140,878,560.68	2.86
4	中国联通	600050	119,612,346.56	2.43
5	中国石化	600028	114,954,000.00	2.34
6	中联重科	000157	100,749,000.00	2.05
7	人福医药	600079	93,626,199.06	1.90
8	太钢不锈	000825	87,780,000.00	1.78
9	大秦铁路	601006	85,620,412.80	1.74
10	康美药业	600518	84,390,126.62	1.72