股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	96,837,000.00	4.12
2	伊利股份	600887	85,097,219.48	3.62
3	建发股份	600153	78,540,000.00	3.34
4	招商银行	600036	75,378,000.00	3.20
5	北京银行	601169	70,643,000.00	3.00
6	兴业银行	601166	57,443,000.00	2.44
7	浦发银行	600000	56,631,300.00	2.41
8	*ST 东源	000656	54,196,830.98	2.30
9	横店东磁	002056	53,647,224.00	2.28
10	大秦铁路	601006	47,738,692.35	2.03

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	109,809,000.00	4.67
2	建发股份	600153	94,710,000.00	4.03
3	中国平安	601318	83,269,372.20	3.54
4	兴业银行	601166	77,188,800.00	3.29
5	北京银行	601169	71,717,315.34	3.05
6	万 科Ａ	000002	63,600,009.00	2.71
7	浦发银行	600000	61,969,840.00	2.64
8	大秦铁路	601006	54,536,434.95	2.32
9	中国神华	601088	43,367,705.40	1.85
10	保利地产	600048	41,835,000.00	1.78

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	建发股份	600153	71,680,000.00	3.64
2	招商银行	600036	64,835,100.00	3.29
3	中国石化	600028	63,456,118.90	3.22
4	中兴通讯	000063	56,218,518.60	2.85
5	大同煤业	601001	54,467,000.00	2.76
6	大秦铁路	601006	45,936,260.60	2.33
7	兴业银行	601166	45,500,400.00	2.31
8	中国平安	601318	43,670,226.00	2.22
9	中信证券	600030	43,299,000.00	2.20
10	浦发银行	600000	42,305,578.08	2.15

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	55,695,602.46	3.39
2	建发股份	600153	51,225,256.06	3.12
3	大同煤业	601001	42,184,675.26	2.57
4	中兴通讯	000063	37,483,150.40	2.28
5	中国铁建	601186	32,629,186.76	1.99
6	鹏博士	600804	31,488,527.63	1.92
7	广汇股份	600256	28,962,201.60	1.76
8	兴业银行	601166	28,176,554.60	1.72
9	扬农化工	600486	28,076,433.00	1.71
10	东华科技	002140	25,028,733.40	1.52

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	61,698,332.96	3.53
2	浦发银行	600000	61,699,156.20	3.53
3	中国平安	601318	51,568,500.00	2.95
4	大同煤业	601001	48,094,289.59	2.75
5	同方股份	600100	42,141,149.13	2.41
6	建发股份	600153	34,408,510.36	1.97
7	五矿发展	600058	31,984,252.10	1.83
8	武钢股份	600005	31,430,144.70	1.80
9	中国船舶	600150	22,079,355.60	1.26
10	开滦股份	600997	21,040,070.24	1.21