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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 2,355,725,846.71 | 1,977,730,380.12 | 1,677,028,284.57 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 2,349,139,609.50 | 1,971,156,387.23 | 1,642,180,046.67 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 199,075,105.58 | 49,177,913.26 | -648,675,238.04 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -18,141,121.52 | 未公布 | -357,819,953.33 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.17 | 0.99 | 0.82 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 35.34 | 未公布 | -75.52 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 43.05 | 20.03 | -47.93 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 439.11 | 276.86 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.01 | 未公布 | -0.18 |
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