股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华新水泥	600801	1,103,300.00	1.35
2	海螺水泥	600585	1,013,000.00	1.24
3	包钢稀土	600111	786,150.00	0.96
4	招商银行	600036	704,500.00	0.86
5	兴业银行	601166	574,200.00	0.70
6	三一重工	600031	558,400.00	0.68
7	亚厦股份	002375	504,000.00	0.61
8	冀中能源	000937	466,500.00	0.57
9	北京城建	600266	449,400.00	0.55
10	金 螳 螂	002081	437,850.00	0.53

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金 螳 螂	002081	550,240.00	0.90
2	横店东磁	002056	510,380.00	0.84
3	中集集团	000039	459,800.00	0.76
4	远 望 谷	002161	453,830.00	0.75
5	中粮屯河	600737	443,800.00	0.73
6	歌尔声学	002241	437,360.00	0.72
7	包钢稀土	600111	428,640.00	0.70
8	獐 子 岛	002069	428,500.00	0.70
9	中远航运	600428	417,000.00	0.69
10	大族激光	002008	403,200.00	0.66

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	包钢稀土	600111	768,600.00	0.60
2	亚厦股份	002375	735,500.00	0.58
3	东阿阿胶	000423	640,640.00	0.50
4	金 螳 螂	002081	630,240.00	0.49
5	登海种业	002041	611,010.00	0.48
6	好当家	600467	588,240.00	0.46
7	中材国际	600970	535,350.00	0.42
8	厦门钨业	600549	530,700.00	0.42
9	五 粮 液	000858	514,950.00	0.40
10	顺鑫农业	000860	488,400.00	0.38

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	歌尔声学	002241	756,500.00	1.14
2	南都电源	300068	436,441.34	0.66
3	天士力	600535	403,050.00	0.61
4	鱼跃医疗	002223	352,800.00	0.53
5	金 螳 螂	002081	313,000.00	0.47
6	獐 子 岛	002069	275,500.00	0.42
7	龙净环保	600388	263,600.00	0.40
8	法拉电子	600563	237,000.00	0.36
9	佛山照明	000541	237,600.00	0.36
10	莱宝高科	002106	235,000.00	0.35

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	交通银行	601328	1,242,000.00	1.55
2	哈药股份	600664	1,183,880.00	1.47
3	中国人寿	601628	996,800.00	1.24
4	中国太保	601601	945,000.00	1.18
5	中国联通	600050	942,000.00	1.17
6	上实发展	600748	865,150.00	1.08
7	河北钢铁	000709	802,500.00	1.00
8	中能电气	300062	780,146.20	0.97
9	海兰信	300065	709,421.90	0.88
10	华丽家族	600503	651,000.00	0.81