序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 68,651,846.06 | 130,874,711.79 | 520,472,741.57 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 1,920,554.98 | 9,083,371.08 | 95,690,137.35 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 771,519.57 | 3,007,088.07 | 18,439,044.89 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 213,251.22 | 176,871.66 | 29,185.46 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 6,094,250.10 | 12,341,363.75 | 65,071,578.62 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 37,024,659.86 | 72,442,976.23 | 264,160,353.10 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 22,200,000.00 | 70,000,000.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,752,447.77 | 10,503,965.36 | 2,020,535.52 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 866,162.56 | 1,119,075.64 | 5,039,969.26 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 9,000.00 | 未公布 | 21,937.37 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 68,651,846.06 | 130,874,711.79 | 520,472,741.57 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,384,537.35 | 17,435,618.31 | 25,728,344.71 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 15,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 823,157.38 | 未公布 | 16,986,033.06 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 384,221.79 | 1,254,635.82 | 7,007,462.34 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 42,199.44 | 89,781.31 | 354,348.87 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 11,253.20 | 23,941.69 | 94,493.04 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 429,097.20 | 222,888.24 | 896,148.06 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 468,784.68 | 468,784.68 | 62,298.40 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 2,702.99 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 203,317.30 | 325,000.22 | 138,574.86 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 65,480,697.95 | 109,528,242.98 | 486,963,493.87 | 未公布 |
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