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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 16,288,919,855.40 | 15,164,319,705.87 | 14,069,318,525.75 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 16,072,645,478.19 | 14,897,687,226.69 | 13,991,999,835.81 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 55,225,952.83 | -193,513,888.54 | -2,472,377,980.08 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -2,375,234,800.69 | 未公布 | -2,641,004,536.95 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.27 | 1.11 | 1.02 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 21.86 | 未公布 | -28.87 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 24.24 | 8.50 | -24.52 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 410.69 | 311.04 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.19 | 未公布 | -0.19 |
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